特约嘉宾:朱琦
棉花期货市场29日上演疯狂一幕,郑商所棉花、棉纱以及美国洲际交易所棉花期货合约全面涨停。消息面上看,近日不仅新疆地区屡次遭遇大风降温天气,美国德克萨斯州的干旱未见明显缓解,印度的新季棉花种植面积也可能出现下降,市场预期全球供给可能趋紧。郑商所夜盘交易中,棉花、棉纱继续大幅高开。
朱琦认为棉花库存连续三年下降,棉花现在的价格是被下游的纺纱棉纱涨价带动,棉纱近期涨价很快。今年如果能够踩准涨价和大消费主线,会有不错的收益。而和棉花相关的纺织服装板块近期有机构抱团现象,而医药股有部分机构松手的迹象,从去年机构抱团的是消费跟大金融,消费是从高端的消费升级逐步向下蔓延。
(朱琦和主持人探讨棉花行情)
昨日沪指跌0.47%,报收3120.46点;深成指收跌1.11%,报收10349.07点;创业板跌1.29%,报收1773.65点。从盘面上看,仅有钢铁、煤炭、机场等少数板块上涨,生物制品、海南、养殖业、汽车配件、通信设备等板块跌幅居前。全天,沪股通净流入2.8亿元,深股通净流入12.7亿元。
结合当下市场的消息来看,朱琦认为今天不会是最后一跌。从指数端来看不会出现太大的波动,但时市场会对个股做出选择。从近期指数来看,虽然走出五连阴,但是跌幅其实并不大。之前的市场表现是稳定性,抱团资金继续在高位股里面不不动,而题材资金继续做题材。但是从昨天来看,高位股开始出现大跌,这会使得流动性出来,而低位个股就会往上顶。操作上还是要揭开指数看个股。
而关于近期表现非常活跃的次新股,在这个阶段会进入一个调整。可以看到的是,之前涨的是远端次新,它是从20亿左右跌到10亿,这样子盘子小,叠加题材起来就容易拉动,但是这种参与会比较难,而且在放量要突破前期位置的时候就结束了。上周是近端次新接力远端次新,因为这类次新盘子小、上方没有套牢盘,做一个拉动并不断创新高会容易很多,这样对市场来说也起到带动人气的效应。不过这些要基于上证指数要有一个底线,让大家觉得指数有人在护盘,这样题材才会活跃。有一点要注意的就是成交量,要对一个版块的成交量占比做分析,一旦成交占比高了会出现交易拥挤,这样行情就会结束。从数值来看一般是20%,而弹性大的板块可以看到30%。
(朱琦分析次新股的走势逻辑)
说到近期有色的表现,朱琦认为镍不用去看了,表现再如何,A股上市相关的公司已经退市了。而锡方面是值得关注的,它具有高成本高本质,而现在受产能的影响具有涨价动能,这会辐射到相关上市公司。
责任编辑 枫叶