上周五的盘面上,主要还是以我们反复提及的主线领涨。随着周末伊朗对以色列的报复反击,本周盘面必将加大震荡幅度,操作节奏上不要盲目追涨,分批把握主线机会。
回顾市场
4月12日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,周期股反复活跃,其中黄金方向领涨,油气股低开高走,设备更新概念股早盘走强。CPO概念股震荡反弹,天孚通信盘中再创历史新高。旅游股尾盘异动,峨眉山A、云南旅游涨停。
总体上个股跌多涨少,全市场超3700只个股下跌。沪深两市成交额8102亿,较上个交易日缩量26亿。板块方面,黄金、家用电器、油气、CPO等板块涨幅居前,固态电池、飞行汽车、核污染防治、传媒等板块跌幅居前。
来源:阿牛智投
TMA景气提升
自23Q4以来,TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日,国内TMA市场价格上涨21000元/吨,毛利润8255元/吨,4月5日当周开工率达76.37%,均处于自2020年以来较高水平。
一方面,目前世界偏酐生产装置主要集中在中国,海外高成本产能陆续退出下,高供需缺口可持续;另一方面,TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂,成本占比低。供需缺口难补+低成本占比,看好TMA涨价高弹性和可持续性。
板块聚焦消费,石油化工
消费:清明假期,全国本地生活服务日均消费规模同比增长39%,假日消费市场的活力和潜力得到大幅提升;携程最新数据显示,截至4月7日,“五一”境内酒店搜索热度与2023年同期持平,约为2019年同期的2倍。
石油化工:偏苯三酸酐行情长周期连续性上涨,根据买化塑研究院的分析,主要原因是受现货供应偏紧,叠加外贸订单持续增量的影响,造成了工厂新单价格持续上行。在投资市场,为何相关企业股价接连涨停。买化塑研究院认为,主要是上游原材料价格稳定,为偏苯三酸酐企业迅速扩大了利润空间而导致的。
(内容来自4月14日陈益晓“首席实训营”)
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