我是大家的老朋友财神到,今天和大家聊几个话题
1. 5000亿港资未来会不会成为大空头
有一点可以肯定,那就是五千亿港资没有推动A股走牛,但推动了大小白马和部分科技股走牛,据测算未来港资每年大概流入2000亿,今年已经流入了1670亿,所以下半年流入的资金规模,大概率比上半年少。财神到对北上资金一直有两点疑惑,那就是北上资金是谁的钱?这些资金里有没有“假”外资,也就是说从大陆过去的资金联合“坐庄”大白马?这里没有证据,所以只是财神到的疑惑。
另外一点疑惑是5000亿港资未来会成为钉子户吗?也即长期驻扎在茅台,格力,恒瑞这些股票里? 这里财神到先说一只股票,那就是上海机场,2014年前,机场这种股票,谁会看得上?如果没有港资近两年的重金拉抬,上海机场会逆势不断历史新高吗?显然不会,那么港资重金拉抬,是因为上海机场业绩突飞猛进吗?显然也不是。所以财神到认为,港资借助资金优势,有“坐庄”一些个股的嫌疑。既然是“坐庄”,当然会择时卖出,财神到认为,不仅仅是上海机场的港资会卖,5000亿港资都有可能是未来的空头!
但财神到认为,大白马和全球主要市场指数目前是协同共振走势,全球市场下跌的话,要么是有风险事件,要么是经济持续下滑,未来会有潜在风险事件吗?财神到通过几只大牛股,嗅到了一些不好的气息,那就是中概股的招聘龙头股前程无忧连续大涨,这是不是代表了就业形势严峻的预期?
2 创业板会跌倒998点吗?
上期文章,我们提到,创业板被大资金抛弃了,北上资金不怎么买,国家队不怎么买,MSCI一股也不买。我今天从另一个角度,看了一下创业板,把创业板50的股票和前段时间疯传的100多家独角兽企业做了一个简单的对比,发现创业板50目前已经成气候或未来非常有潜力的企业,太少了!可能有读者会说,你怎么知道没有潜力?那我们看看阿里、腾讯、小米、京东这些投资高手有没有投资创业板50的企业,如果是BATJ能够投资看好的企业,要么是战略上补缺,要么就是看好这个细分领域的未来潜力,如同北上资金喜欢茅台、喜欢恒瑞医药一样,这些企业好,北上资金才敢重仓。
阿里布局了口碑网、饿了么、小猪短租、滴滴出行、宁德时代、阿里音乐、VIPKID、旷视科技、商汤科技、蚂蚁金服等企业
腾讯布局了美团点评、自如、滴滴出行、威马汽车、斗鱼、猿辅导、陆金所等企业,
小米布局了蔚来汽车、金山云、51信用卡、汇通达、纳恩博等企业。
阿里、腾讯已基本形成了围绕消费的生活服务,涵盖“衣、食、住、行、娱、育”的产业生态。但他们投资创业板的企业并不多,说明什么?说明创50和独角兽企业对比之下,并没有被他们看上。
创业板50部分股票
看看,这里面能不能出几个牛企业???当然财神到并不喜欢创业板下跌,更不希望创业板跌到998点。
3 接下来怎么办?
现在是
买高位白马股得靠勇气!
买独角兽基金得靠运气!
买周期波动大的没脾气!
那到底买什么呢?
财神到手里有几只底部的小白马,近期港资持续加仓,很乐意分享给大家。我们来看看其中的股票A,近期北上资金持续买入股票A ,但股票A股价还在底部。
股票A港资近一个月加仓了2个亿
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