本周重点强调指数后期如继续上攻3200点,成交量须突破万亿水平。缩量情况下,短期维持3100-3200区间震荡。题材热点上,昨天有两个新的方向得到资金认可,一是光伏行业,二是科技板块英伟达概念。短期整体操作思路,还是以板块轮动低吸操作为主,积极把握主线热点低吸机会。
回顾市场
5月22日,市场全天震荡分化,创业板指领涨,沪指相对较弱。盘面上,光伏概念股午后爆发,房地产板块冲高回落。消费电子概念股盘中活跃,玻璃基板概念股维持强势。下跌方面,有色等周期股集体调整。
总体上个股涨多跌少,全市场超3100只个股上涨。沪深两市成交额8312亿,较上个交易日放量319亿。板块方面,BC电池、AI PC、铜缆高速连接、电力设备等板块涨幅居前,旅游、油气、有色金属、港口等板块跌幅居前。
来源:阿牛智投
英伟达业绩持续兑现或超预期
英伟达交付周期明显缩短,产能决定英伟达业绩预期的下限:2023年英伟达服务器租赁价格持续高涨。台积电方面,公司明确表明人工智能需求强劲,2024年人工智能收入占比有望达到十几个点,Sk海力士方面,预计2024年HBM产能增加一倍以上。
复盘英伟达的业绩发布日前后股价,业绩为科技建设周期的后验指标,而业绩的兑现或超预期意味着科技周期的持续建设和英伟达相关产品的火爆,从而消化市场的预期,为股价下行空间的缩小提供“定心丸”
【科技+低空经济】北京拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。中移动PC服务器采购规模创历史性新高,近期中国移动发布《2024-2025 年新型智算中心采购招标公告》,采购内容包括AI 服务器7994 台及配套产品。短期关 注低空经济和大科技的方向。
【光伏行业】中国光伏行业协会组织召开的“光伏行业高质量发展座谈会”明确强调,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;保障国内光伏市场稳定增长,探索通过示范项目支持先进技术应用,转变低价中标局面等。鼓励光伏行业兼并重组 畅通市场退出机制。
(内容来自5月22日陈益晓“首席实训营”)
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