昨天盘面上,电力产业链延续强势,午后半导体产业链集体爆发。指数基本和我们周日预期的比较一致,如期反弹,唯一美中不足的是成交量没有放量,本周继续维持3150附近震荡观点。热点方面,重点关 注新热点,把握好板块轮动的节奏,重点把握核心龙头。
回顾市场
5月27日,市场全天震荡走强,沪指高开高走收涨超1%,收复3100点大关。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨。跨境电商概念早盘拉升,煤炭等高股息股强势。午后半导体产业链集体爆发,其中光刻机、光刻胶方向领涨。下跌方面,光伏概念展开调整。
总体上个股涨多跌少,全市场近3400只个股上涨。沪深两市今日成交额7748亿,较上个交易日增加109亿。板块方面,光刻胶、虚拟电厂、半导体设备、航运等板块涨幅居前,光伏、高速连接器、复合集流体、AIPC等板块跌幅居前。
来源:阿牛智投
济南高层会议释放深化电改信号
5月23日在济南召开的高层会议。与会代表就深化电力体制改革发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。而电力体制改革排在了第一位,也是逻辑最清晰的一个。
板块聚焦电力改革,半导体
【电力改革】5月23日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦,同比增长14.1%。长期来看,煤电容量电价机制逐步推进,通过容量电价回收固定成本的比例逐步提升;两部制电价将持续支撑火电企业稳定盈利能力及分红能力,火电的商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘。
【半导体】近日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,随着数字经济和人工智能的蓬勃发展,算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。此次大基金三期,除了延续对半导体设备和材料的支持外,更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。
(内容来自5月27日陈益晓“首席实训营”)
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