昨天的文中提到
“ 假如我们去复盘上证指数跌幅大于1%当天的分时图的话,往往会发现10十点半过后以及下午2点过后,总会有一波跳水发生。时间高度重叠。这是为什么呢?我想还是因为风控止损盘被托管方集中砍仓造成的。现在大多数资管产品或私募产品或PB产品的风控线都在20%左右,也就是说净值到0.8托管方的风控人员就要挥刀砍仓。而一般风控人员会在特定的时间,也就是上午开盘一小时后,和下午开盘一小时后进行操作。有些是系统自动的,有些人工的。这就造成在弱势市场下跌趋势中,十点半和下午两点之后容易出现跳水杀跌的情况。”
今天市场的表现又符合风控盘强行砍仓的特征。。。十点半和两点过后,又是止不住得跳水。更要命的是,十点半前还有一波拉升,这就把抢反弹的资金给埋了。
短期来看,强平盘没有消耗光之前,市场还处于一个恐慌自然探底的过程。这个底部在哪边?现在用技术分析看支撑位,用估值看基本面,都难以判断了。虽然从估值角度来看,拉长时间,大概率就是一个低位。但对于很多垃圾股,经营不善,业绩不佳的公司来说,恐怕底部还远远未到。
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今天行业板块方面,偏强的还是周期类个股,早盘领涨的是钢铁煤炭和地产。这已经是连续两天的相对强势了。周期这条线,在未来的反弹中还是要着重关注。他的逻辑是估值低,二季报业绩确定性较好。而且技术上看,几家龙头股都逆大盘走出小趋势了。股权质押下跌、强平砍仓都没有影响到它们。
但其他大部分行业走势都不好了。昨天集体走强的半导体相关细分行业,也重新走弱。我比较担心会有补跌出现。所以该风控还是风控吧
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模拟行业配置的几个行业,指数方面来看,很惨。不知道这两天世界杯赌球输钱的人还多不多,天台还有没有位置。。。。。留个空给我吧。。。。
比如说软件股,已经跌到二月初的地点位置了,而且只用了5个交易日。这个位置能不能守住,我并不确定,因为软件行业有非常多的个股有股权质押,也不排除是有很多产品之前配置很多软件股,现在会被砍仓这种情况。目前准备采取的应对措施还是先减一点仓位,虽然可能减在行情比较低的位置,但这个踏空风险值得冒一下。
半导体指数也是这个情况,今天的这大阴棒,在大盘和创业板并没有出现周二那种大跌的情况下,半导体指数却出现了更大的跌幅,有补跌的意味。也准备减仓。
5G,指数已经调整到了大型底部支撑附近,而且有中兴通讯超跌的影响,这个指数已经失真了。但又没有很好的行业指数来替换这个。也准备减仓应对一下。
其他像服装和鸡肉产业链准备继续观察。
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股价向下,天台在上。央行定向降准后市场或许会出现更为明显的底部结构,但短期两把刀,真不知道会把恐慌情绪宣泄到什么程度。
好了,我这个死多头,准备砍仓了,看来底部也真不远了吧!!牺牲小我,如果能成就大我就好咯!!
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最后再次强调纪律,就图式化交易而言,投资者在任何一次投资决策之前,都要问一下自己三个基本问题。(1)、我的交易顺势吗?(2)、该次交易的风险明确吗?(3)、如果风险发生,我可以坦然接受吗?
尊重市场的选择,不要一厢情愿很重要。市场是伟大的。趋势一旦起来,强者恒强,弱者更弱。
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最后来分享一下跟踪的几个板块的仓位配置思路,仅供参考。
根据今天的盘面,模拟行业配置的整体仓位降低到55%。后市外盘企稳,各大指数调整到位,会继续提升仓位。
服装10%(维持)+禽链相关10%(维持)+5G10%(-5%)+软件15%(-15%)+半导体10%(-10%)=55%(减仓)
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