短线反弹在即,中线仍需磨底
一. 6月22日周五盘面总结:
上证指数本周五探底回升,开出一根缩量阳线,创业板则反弹力度较大。
上证指数本周五的成交量急剧萎缩,比周四成交量减少超过20%,说明筹码和情绪快速稳定,短线出现了跌无可跌,抛无可抛,空头衰竭的局面。
从中期均线趋势的角度来看,上证指数的下行趋势明朗,因此上证指数的交易策略为中线观望,短线交易。
(当然,这只是对上证指数的基本判断,个股的情况千差万别,需要区别对待。)
二. 本周市场总结:
上证指数本周低开低走,继续开出一根中阴线,周线已经五连阴了。上证指数本周接连击穿3000点和2900点整数关,出现筹码松动和情绪涣散的局面,弱势特征明显。
如果把上证指数本次自3587点的回调,认定为是针对2638点到3587点上升波段的调整的话,那么目前已经调整到黄金分割率0.809(2820点附近)的位置,属于深幅回调的弱势结构。
为了对冲流动性缺口和稳定市场情绪,本周央行通过逆回购净投放1400亿,通过中期借贷便利(MLF)净投放2000亿,一共净投放了3400亿的流动性。
操作上,耐心等待市场出现止跌企稳的底部结构以及趋势扭转的技术信号。
三. 下周市场预判:
近期影响股市走向的负面因素概括起来有以下几个方面:
1. 美元指数持续走强对流动性产生担忧
2. 贸易纠纷对下半年的经济增长产生担忧
3. “降杠杆、减负债”对金融风险以及下半年的经济增长产生担忧
4. 股市持续回调导致杠杆筹码的强制平仓对市场的负面冲击
本周股市的下跌是对上述负面因素的全面消化,本周五上证指数成交量快速萎缩,显示短期的调整已经接近尾声。
与此同时,管理层不断给市场打气,央行和银保监会齐发声,表示当前金融体系非常稳健。据《证券日报》报道,今年以来,我国银行业、保险业在加大服务实体经济力度的同时,有效防控金融风险,保持安全稳健运行。中国银保监会审慎规制局局长肖远企表示,“当前我国金融体系,无论从资本充足率、偿付能力,还是从流动性方面来看,都是非常稳健的。”针对当前面对的外部冲击,近日,央行行长易纲在接受记者采访时强调,人民银行始终高度重视外部冲击的影响,守住不发生系统性金融风险的底线。
下周有望短线反弹,但中期仍处磨底阶段。
四. 最新上市公司信息:
五矿稀土:实控人旗下公司耗资1亿元增持逾940万股
龙马环卫:中标2.7亿元项目
张家界:全资子公司获4950万元政府补助
山鼎设计:实控人拟增持2000万元-5000万元
日月股份:监事徐建民拟增持逾20万股
金诚信:控股股东增持62万股拟继续增持
同方股份:获控股股东增持500万股
维尔利:中标近7400万元项目
沧州明珠:控股股东增持290万股计划继续增持
国际实业:拟回购不超过1000万股股份
当代东方:拟定增募资不超15亿元并筹划重大资产重组
华贸物流:实控人一致行动人拟斥资逾379万元增持
贤丰控股:控股股东拟增持不低于5000万元
江南水务:自来水销售价格上调 7月1日起执行
同济科技:控股子公司中标4.78亿元工程项目
熊猫金控:部分董监高和员工拟斥资5000万至3亿元增持
东方园林:中标两PPP项目合计总投资逾9亿元
大连圣亚:部分董事高管拟斥资1000万至2000万元增持
汇金股份:并购交易对方拟增持不低于3000万元
韩建河山:拟斥资3.2亿收购清青环保100%股权
美丽生态:控股子公司中标约2.49亿元工程
(具体的选股思路请参阅已经上线的牛金大学提高班课程“主力K线战法”)