耐心等待止跌企稳的技术信号
一. 6月28日股市前瞻:
上证指数昨天冲高回落,继续震荡回调,创业板也是震荡回调。
昨天公布的5月份工业企业利润同比增长21.1%,显示今年至今为止经济形势还是相当不错的,并不支持股市的持续下跌,但与此同时,昨天央行通过逆回购净回笼资金1500亿,盘中国债回购利率(204001)出现了明显的回升,季度末流动性偏紧的信号再度显现,短期走势更多的是受到了流动性的影响。
上证指数本周连续出现了放量下跌的态势,短线仍有下跌惯性,需要耐心等待止跌企稳的技术信号。
创业板相对来说走势偏强,从阴包阳和K线组合到阴线只能反击到阳线一半的位置,说明多头力量逐渐占据上风,已经有多头资金进场的迹象,值得短线关注。
从中期均线趋势的角度来看,上证指数的下行趋势明朗,因此上证指数的交易策略为中线观望,短线交易。
(当然,这只是对上证指数的基本判断,个股的情况千差万别,需要区别对待。)
二. 看期货做现货:
1. 上证50指数:股指期货显示,持仓总数增加828手,空头主力持续阻击的迹象,短线震荡整理的走势。中线观望,短线交易。
2. 沪深300指数:股指期货显示,持仓总数大幅增加1484手,空头主力持续大规模阻击的迹象,短线震荡整理的走势。中线观望,短线交易。
3. 中证500指数:股指期货显示,持仓总数小幅减少152手,空头主力小规模撤退离场的迹象,短线探底回升的走势。中线观望,短线交易。
三. 周三转折还是延续趋势:
昨天周三盘前,我们维持本周震荡偏弱走势的基本判断。
昨天周三,上证指数继续放量下跌,成交量处于“单大于”的状态,实际上强化了震荡偏弱走势的基本格局,因此本周三发出的是延续趋势的技术信号。
四. 外围股市的影响:
随着人民币的国际化,A股市场与全球股市有了越来越多的联动反应,跟踪欧美股市是我们判断A股短期运行节奏的一个角度。
昨晚美国股市集体下跌,道琼斯指数下跌0.68%,纳斯达克指数下跌1.54%,标普500指数下跌0.86%,对今天A股走势的影响为负面。
五. 国际大宗商品价格变动对周期类板块的影响:
A股中周期类板块的个股价格跟国际大宗商品的价格变动密切相关,跟踪昨晚国际大宗商品价格的波动有助于我们判断周期类板块个股股价的变动方向。
昨晚布伦特原油期货上涨1.30%,COMEX黄金期货下跌0.56%,国际铜价下跌0.51%,铝价下跌1.32%,锌价上涨0.80%,大豆价格下跌0.06%。
六. 量化交易方案:
上证指数昨天继续放量下跌,按照“基准量交易模型”,收盘前的交易方向是适当减仓。
按照“基准量交易模型”,今天我们继续设定几种实盘交易情况,来确定收盘前的交易方向:
1. 如果今天成交量大于1750亿并且是上涨的话,逢低买入或持股待涨;
2. 如果今天成交量在1750亿与1424亿之间并且上涨的话,暂时持股不动,因为第一天这个级别的缩量上涨是可以接受的;
3. 如果今天成交量小于1424亿并且是上涨的话,适当减仓,这个量能级别的缩量上涨是无法持续的;
4. 如果今天成交量大于1424亿并且是下跌的话,适当减仓,短线还有回调空间;
5. 如果实盘情况与上述情况不符合,大盘就不会出现大的波动,暂时持股观望为主。
备注:每天减仓的交易时间是收盘前的20分钟,适当减仓是指持股数量的20%。本交易模型适用于股指期货或指数化产品ETF的交易,或用本交易模型来确定市场的强弱程度来调节股票的持仓比例。
祝大家交易顺利!!!
七. 最新上市公司信息:
东珠景观:预中标三项目投资规模合计超10亿元
龙蟠科技:拟逾3亿元收购瑞利丰科技70%股权
星湖科技:控股股东近一个月内增持逾1400万股
珈伟股份:控股公司签逾4亿元锂电池销售合同
圣济堂:拟定增募资不超3.18亿投资干细胞药品研发领域
*ST安煤:收到政府补助1.21亿元
吉药控股:收购美罗医药70%股权拓展终端销售渠道
宁波华翔:实控人及其配偶近期增持497万股
北京科锐:子公司预中标6468万元配网工程项目
苏垦农发:收到1.18亿元政府补助
中国中铁:近期累计中标逾220亿重大工程项目
联美控股:控股股东拟增持2000万元-2亿元
宏润建设:联合中标3亿元工程项目
楚天科技:控股股东近期增持108万股不排除继续增持
(具体的选股思路请参阅已经上线的牛金大学提高班课程“主力K线战法”)