最近市场还是没能摆脱前一天上涨第二天就杀跌的格局。上证指数如此,创业板也是如此。只是方向渐渐地不同。从6月20日开始,创业板阳线的力度就远大于上证指数了。这也从一个方面反映出市场现在的风口在创业板,在成长股上。只是大盘不稳,市场风险偏好始终无法顺利抬升。给广大投资者的感觉,就老是一日游了。
创业板指从纯粹的技术上来看,今天的这个大阴线让形态变得不好看了。K线又再次跌到了所有均线之下,过去4根K线的整体重心也开始向下。明天如果不能收阳快速收复形态,那市场的做多信心又会受到打击。
不过从小时图来看,目前K线还是在前期复合头肩底的颈线位附近。只要能快速反包两根阴线,整体结构还可以看多。比较纠结的是,KD(18,13,5)这个指标开始死叉。明天多多看小时线的结构吧。
=======
昨天模拟行业配置新配的券商和军工,从两个行业指数来看,今天吃面了。证券公司指数还是在一个窄幅区间震荡。创业板调整,对券商也有影响。但你同银行啊保险啊和上证指数来比,券商最近走得还是偏强的。配券商的逻辑,还主要是历史上成长股起趋势或大波段,券商股先或后有趋势性表现。而目前大券商的整体估值也处于历史上极低的位置。安全边际高,还有攻击的潜能。性价比不错。
军工,是最近比较强的板块,而且下半年军品定价机制改革和科研院所改制这两大催化事件,兑现的可能性越来愈高。在外部压力下,唯有国内积极改革开放,才能更好的发展。而军品定价机制改革和科研院所改制,也可以同国企改革一样看待。目前对军工配置的仓位还不是很高。后续有调整的机会准备继续加仓。今天航空和船舶有几只昨天涨停的股,盘面上看,还是很强。看看短期军工能不能作为一个突破的方向。
软件和半导体,今天都下跌了。不过我还是中期看好他们,这个不变。从交易的角度看,二季报预告逐渐在公布中,到7月15日创业板的预告都要发完。我们可以在业绩预告大增的公司里面找属于软件和半导体行业的。同时,填权和中报高送转也有可能是未来的一个强主题,软件和半导体相关上市公司中,前期有除权,或者公积金和每股未分配利润很高的公司,都可以关注。目前他们跟随市场调整,我觉得反而是机会。
5G方面,中兴通讯有所表现,可以关注着,但类似于中兴通讯这种连续一字板跌下来的票,等待第二个底部出现再下手会更安全些。毕竟第一波反弹过程中会有很多没有及时退出的资金想出来的。
服装和禽链,还是看好他们的基本面,继续等待,继续熬。
==========
总之呢,我还是坚信现在是大级别底部。政策底+估值底都可以看到,创业板的市场底也有点模样了。但主板上证指数的市场底还不明显。随着央行明天正式降准,市场利率下行,我相信市场底会慢慢走出来的。今天期货市场上,沪深300,上证50和中证500的持仓都是大跌。大家觉得是多方在减仓还是空方在减仓呢?
===========
最后再次强调纪律,就图式化交易而言,投资者在任何一次投资决策之前,都要问一下自己三个基本问题。(1)、我的交易顺势吗?(2)、该次交易的风险明确吗?(3)、如果风险发生,我可以坦然接受吗?
尊重市场的选择,不要一厢情愿很重要。市场是伟大的。趋势一旦起来,强者恒强,弱者更弱。
=============
最后来分享一下跟踪的几个板块的仓位配置思路,仅供参考。
根据今天的盘面,模拟行业配置的整体仓位维持到80%。后市外盘企稳,各大指数调整到位,会继续提升仓位。
券商10%(维持)+军工5%(维持)+服装10%(维持)+禽链相关10%(维持)+5G10%(维持)+软件20%(维持)+半导体15%(维持)=80%(维持)
市场有风险,投资需谨慎。本资讯中的内容和意见仅供参考,并不构成对所涉及证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素,亦不应以本资讯取代自己的判断。在任何情况下,国金证券不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。