今天震荡整理,静待消息明朗
一. 7月5日股市前瞻:
上证指数昨天冲高回落震荡调整,符合我们的盘前预判,创业板则低开低走大幅回调。
经济参考报头版评论《人民币贬值是短期波动而非长期趋势》,新华社主管经济参考报头版评论称,判断人民币汇率走势,主要还是取决于美元指数能否继续走强。从影响美元的主要因素来看,接下来美元大概率是短涨长跌、难以持续走强,这也预示人民币有望趋稳。我国应进一步深化汇率市场化改革,不断完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率弹性。尤其是在当前市场比较脆弱的时期,应着力加强预期引导,尤其是要防止形成人民币持续单边下跌的预期。
为了防止市场形成人民币持续单边下跌的预期,我们认为,一个备选的方案是,可以考虑让人民币超调,一次性贬值到位,阻断趋势性贬值的预期,同时阻断投机性换汇资金的过渡流动。
昨天缩量回调,成交量萎缩接近19%,显示市场观望气氛浓厚,在明天7月6日即将对第一批340亿美元出口货物增收关税的情况下,市场预期反而有稳定下来的迹象。
估计今天将维持震荡整理的走势,静待明天消息面的进一步明朗。
从中期均线趋势的角度来看,上证指数的下行趋势明朗,因此上证指数的交易策略为中线观望,短线交易。
(当然,这只是对上证指数的基本判断,个股的情况千差万别,需要区别对待。)
二. 看期货做现货:
1. 上证50指数:股指期货显示,持仓总数大幅减少1129手,空头主力短线大规模撤退离场的迹象,短线震荡调整的走势。中线观望,短线交易。
2. 沪深300指数:股指期货显示,持仓总数减少651手,空头主力短线撤退离场的迹象,短线震荡调整的走势。中线观望,短线交易。
3. 中证500指数:股指期货显示,持仓总数减少752手,空头主力短线撤退离场的迹象,短线震荡调整的走势。中线观望,短线交易。
三. 周三转折还是延续趋势:
昨天周三盘前,我们把本周的基本判断修正为震荡中性。
昨天周三,上证指数缩量回调,成交量处于“双小于”的状态,技术信号无方向性选择的迹象,维持震荡中性的基本判断。
四. 外围股市的影响:
随着人民币的国际化,A股市场与全球股市有了越来越多的联动反应,跟踪欧美股市是我们判断A股短期运行节奏的一个角度。
昨晚美国股市假期休市,道琼斯指数0.00%,纳斯达克指数0.00%,标普500指数0.00%,对今天A股走势的影响为中性。
五. 国际大宗商品价格变动对周期类板块的影响:
A股中周期类板块的个股价格跟国际大宗商品的价格变动密切相关,跟踪昨晚国际大宗商品价格的波动有助于我们判断周期类板块个股股价的变动方向。
昨晚布伦特原油期货上涨0.51%,COMEX黄金期货上涨 0.33%,国际铜价下跌1.62%,铝价上涨0.62%,锌价下跌2.52%,大豆价格0.00%。
六. 量化交易方案:
上证指数昨天缩量回调,按照“基准量交易模型”,收盘前的交易方向是观望不动。
按照“基准量交易模型”,今天我们继续设定几种实盘交易情况,来确定收盘前的交易方向:
1. 如果今天成交量大于1400亿并且是上涨的话,逢低买入或持股待涨;
2. 如果今天成交量在1400亿与1310亿之间并且上涨的话,暂时持股不动,因为第一天这个级别的缩量上涨是可以接受的;
3. 如果今天成交量小于1310亿并且是上涨的话,适当减仓,这个量能级别的缩量上涨是无法持续的;
4. 如果今天成交量大于1310亿并且是下跌的话,适当减仓,短线还有回调空间;
5. 如果实盘情况与上述情况不符合,大盘就不会出现大的波动,暂时持股观望为主。
备注:每天减仓的交易时间是收盘前的20分钟,适当减仓是指持股数量的20%。本交易模型适用于股指期货或指数化产品ETF的交易,或用本交易模型来确定市场的强弱程度来调节股票的持仓比例。
祝大家交易顺利!!!
七. 最新上市公司信息:
格力电器:再度举牌海立股份持股比例达10%
大亚圣象:控股股东今日增持200万股
美芝股份:预中标3亿元项目
光明乳业:子公司拟1.25亿新西兰元投建液态乳品生产线项目
捷顺科技:已累计回购2586万股耗资2.4亿元
美的集团:拟回购不超40亿元股份
广汇汽车:拟回购股份2亿-4亿元
(具体的选股思路请参阅已经上线的牛金大学提高班课程“主力K线战法”)