主持人:于静 嘉宾:林整华 薛松
林整华看好处于上升趋势的军工股。军工行业具有逆周期属性,是目前制造业中少数基本面向好的行业之一,因此在当前大环境中配置价值凸显,这是 6 月以来军工板块表现较好的主要原因。而此次涨幅居前的标的较为分散,原因在于主流军工标的在上半年已出现过上涨行情,市场关注度向民参军领域转移。基于行业基本面的显著改善以及当前市场环境中的配置价值,看好2018年板块整体行情,建议积极关注处于上升形态的军工股,如海特高新等。
林整华认为优质超跌股有一定的反弹空间。所谓物极必反,在近日震荡筑底行情中,部分短期跌幅较大的“腰斩”股连续大涨。林整华认为由于短期跌幅较大,一旦指数企稳反弹也将会是非常凌厉。从风险收益角度来分析,超跌股经过连续下跌后边际风险逐渐减小,而边际收益开始增大,所以接下来可以重点关注超跌股。建议从两个角度布局:一方面关注大股东增持超跌股。大股东对公司的基本面和发展动向更加清楚,大股东主动增持表明他们看好公司未来的价值成长空间。另一方面,关注基本面有望出现拐点或具备改革预期的超跌股。
主持人:于静 嘉宾:林整华 薛松
薛松认为前期低点牢不可破,建议逢低买入。尽管目前市场对于此轮连续上涨的性质存在不同界定,但底部思维已基本成为共识。无论是“估值底”、“政策底”、“信心底”,还是破净股加速现市、新股破发蕴含的触底意味,在风险因素阶段缓解的背景下,行情的可参与性和性价比均较前期显著回升。薛松认为各大指数近期低点,如上证指数的2691点牢不可破,建议逢低买入。三大主线机遇凸显:一是金融地产破净股的系统机会,二是部分周期性龙头公司,三是具备业绩支撑的绩优成长。
薛松提醒保险股主要是起到护盘的作用,上涨空间不大。7月18日,新华保险公告称,经初步测算,预计本公司2018年半年度实现归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,与上年同期相比,均将增加80%左右。不仅仅是新华保险,预计上市险企整体都将在二季度以及下半年有一定程度的业绩改善。随着各大保险公司加大市场投入和保障型业务销售力度,行业规模人力有望上行,保费增速改善叠加结构优化,上市险企的新业务价值将明显改善。薛松提醒虽然业绩改善,但由于市场大环境不好,保险股主要是起到护盘的作用,上涨空间不大。
(林整华 资深市场人士 薛松 投资专家)
责任编辑实言
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