特邀嘉宾:钱启敏 白颖杰
沪指全天持续走高,放量站上2900点,钢铁、煤炭、有色、基建、房地产等高负债权重股轮番推升指数,基建股上演涨潮,但市场资金再次弃高就低,午后超跌股轮番涨停,前期高位强势股则表现疲软。从板块涨幅上看,水泥、白酒、中字头股票、建筑、PPP概念、港口航运等板块上涨。沪股通净流入17亿,深股通净流入10亿。
(主持人与两位嘉宾)
而嘉宾钱启敏率先发表观点,国常会讨论下积极的财政政策需要更加积极,这个就给了市场的宽松的预期,基建项目可能会被“松绑”,上半年数据上看,消费对GDP拉动是比较大的,而在贸易被限制下,要让经济稳增长,那么就需要在投资上增加投入。而股市行情需要注意资金的持续性,是否有持续增量资金流入,并且有题材热点轮动。而限制市场上的板块的持续比较短,资金有待观察。这次的反弹主要还是政策的推动,需要注意政策对市场的影响,政策的干扰不影响市场的趋势,只会让行情更加曲折。
(白颖杰进行点评)
而嘉宾白颖杰则直接表示,现阶段虽然是周线级别的反弹,但是还是会有回踩的情况,并且现阶段是看不到有其他的题材热点去接力引跑市场的。而创业板方面的后期走势,是需要创业板50和创新经济题材个股的发力,这对于创业板反弹有助推作用的。不过需要注意行业的个股的分化,如国产芯片是已经遇到了压力了的。而主板过后,是可以期待新经济为代表的中小创的反弹的。
(钱启敏进行点评)
对于水泥和交建的上涨,钱启敏则调侃到,这是在“拼胆量”。逻辑上可能没那么大,还是靠人气的追捧。需要注意超跌个股也有超跌股的原因,买入需要注意买入的逻辑和操作策略。而对军工股的大热,钱启敏总觉得,炒作的原因主要有,地区局势恶化,辽宁舰产生的预期,军企的改革。但是从研究人员看,军工的保密性较高,公司是不透明。这就造成了行业确定性较小,但是题材预期都是存在的,超跌反弹是可以的,但是长期上还是需要从基本面查看,要深入了解业务,公司的发展能力。建议还是从身边的消费股开始,确定性较高,行业透明。
而白颖杰也对热点进行解读,从盘面上观察,现阶段涨的好,还是前期跌的深的,有超跌反弹的情况,可以以中国交建为旗帜,如果有松动的情况,可以及时止盈出局。而现阶段也是可以从超跌个股寻找机会,2-6元的股价,还有就是叠加最近公告业绩扭转,接下来会有更多的资金关注,股价会有一个修复的情况。
(白颖杰:资深投资顾问,期权培训讲师)
(钱启敏: 申银万国证券研究所市场研究部副总监,高级分析师)
责任编辑:沐霆