
耐心等待缩量止跌企稳
一. 8月2日股市前瞻:
上证指数昨天冲高回落震荡下行,未出现我们盘前预判的震荡反弹的走势,创业板同样震荡下行。
《新华视点》发文“外交部发言人:单方面威胁和施压只会适得其反”称,对于美方计划宣布对价值2000亿美元中国输美商品征收关税的报道,外交部发言人耿爽1日表示,单方面威胁和施压只会适得其反。耿爽说,中方在中美经贸问题的立场是非常坚定、明确的,没有改变。美方的施压和讹诈不会起作用。如果美方采取进一步升级举动,中方必然会予以反制,坚决维护我们的正当合法权益。
昨天的放量下跌,主要就是市场对贸易纠纷的升级表现出情绪化的担忧,上证指数跌破底部形态的颈线位置2854点之后,重新回归底部震荡磨底的结构。
上证指数昨天放量下跌,今天仍有下跌惯性,耐心等待缩量止跌企稳。
从中期均线趋势的角度来看,上证指数的上行趋势不再明朗,因此上证指数的交易策略修正为中线观望,短线交易。
(当然,这只是对上证指数的基本判断,个股的情况千差万别,需要区别对待。)
二. 看期货做现货:
1. 上证50指数:股指期货显示,持仓总数大幅增加1085手,空头主力卷土重来大规模阻击的迹象,短线震荡整理的走势。中线观望,短线交易。
2. 沪深300指数:股指期货显示,持仓总数大幅增加2642手,空头主力卷土重来大规模阻击的迹象,短线震荡整理的走势。中线观望,短线交易。
3. 中证500指数:股指期货显示,持仓总数增加491手,空头主力短线阻击的迹象,短线震荡整理的走势。中线观望,短线交易。
三. 周三转折还是延续趋势:
昨天周三盘前,我们维持本周震荡整理走势的基本判断。
昨天周三,上证指数放量下跌,成交量处于“单大于”的状态,这个成交量比周二的量能大了接近27%,说明市场筹码松动,做空动能较大,因此昨天周三的走势发出了周中转折的信号,确立了短线下行的态势。
四. 外围股市的影响:
随着人民币的国际化,A股市场与全球股市有了越来越多的联动反应,欧美股市的强弱是我们判断A股短期运行节奏的一个角度。
昨晚美国股市涨跌互现,道琼斯指数下跌0.32%,纳斯达克指数上涨0.46%,标普500指数下跌0.09%,对今天A股走势的影响为中性。
五. 国际大宗商品价格变动对周期类板块的影响:
A股中周期类板块的个股价格跟国际大宗商品的价格变动密切相关,跟踪昨晚国际大宗商品价格的波动有助于我们判断周期类板块个股股价的变动方向。
昨晚布伦特原油期货下跌2.14%,COMEX黄金期货下跌0.64%,国际铜价下跌3.13%,铝价下跌1.25%,锌价下跌3.64%,大豆价格下跌1.91%。
六. 量化交易方案:
上证指数昨天放量下跌,按照“基准量交易模型”,收盘前的交易方向是适当减仓。
按照“基准量交易模型”,今天我们继续设定几种实盘交易情况,来确定收盘前的交易方向:
1. 如果今天成交量大于1750亿并且是上涨的话,逢低买入或持股待涨;
2. 如果今天成交量在1750亿与1517亿之间并且上涨的话,暂时持股不动,因为第一天这个级别的缩量上涨是可以接受的;
3. 如果今天成交量小于1517亿并且是上涨的话,适当减仓,这个量能级别的缩量上涨是无法持续的;
4. 如果今天成交量大于1517亿并且是下跌的话,适当减仓,短线还有回调空间;
5. 如果实盘情况与上述情况不符合,大盘就不会出现大的波动,暂时持股观望为主。
备注:每天减仓的交易时间是收盘前的20分钟,适当减仓是指持股数量的20%。本交易模型适用于股指期货或指数化产品ETF的交易,或用本交易模型来确定市场的强弱程度来调节股票的持仓比例。
祝大家交易顺利!!!
七. 最新上市公司信息:
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亿纬锂能:预中标近千万元储能业务项目
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