能否止跌企稳就看今天

一. 8月6日股市前瞻：

上证指数上周开出一根缩量的周阴线，而创业板则是周线三连阴。
上证指数上周五虽然下跌，但成交量快速萎缩接近24%，同时也没有跌破上周四的最低点2726点，显示筹码还是比较稳定的。
是否能够在目前的位置止跌企稳，跟前低2691点构成双底的结构，就看今天的市场反应了。
从中期均线趋势的角度来看，上证指数的上行趋势尚不明朗，因此上证指数的交易策略为中线观望，短线交易。
（当然，这只是对上证指数的基本判断，个股的情况千差万别，需要区别对待。）

二. 基本面信息：

1. 中金公司固定收益部门认为，这次宽货币到宽信用的传导可能会经历比以往更长的时间，“中金固收”称，货币市场利率加速下行，中高等级信用债和中短期利率债需求火爆，但长端利率下行较为矜持，风险资产依然偏弱，资产走势仍呈现两极分化特征，呈现冰火两重天的局面。接下来需要关注的是，货币市场利率持续走低之后，货币市场基金的收益也会很快走低。而当房地产不会放松的情况下，这次无风险利率下降是否会把资金逼入风险资产，还是资金愿意停留在无风险资产，不会再大幅加杠杆流入风险资产？历史上每一次利率走低都几乎对应房价上涨和股市上涨，而这一次是否会例外，也只能拭目而待。

2. 《经济观察报》发文“央行参事盛松成：人民币目前不会破7，这是一个心理关口”称，央行参事盛松成表示，实际情况是，中美都不希望人民币大幅贬值；亦不存在所谓的均衡汇率——这是个事后的概念。近两年持续研究和分析判断汇率走势的他认为，目前人民币不会破“7”，因其是一个心理关口。
从上文中可以得出一个重要的信息，那就是，对于美元兑换人民币的汇率问题，中美双方是有沟通的，而汇率问题对中美之间的贸易纠纷也是有影响的。

三. 看期货做现货：

1. 上证50指数：股指期货显示，持仓总数大幅减少1091手，空头主力大规模撤退离场的迹象，短线探底回升的走势。中线观望，短线交易。

2. 沪深300指数：股指期货显示，持仓总数大幅减少1332手，空头主力大规模撤退离场的迹象，短线探底回升的走势。中线观望，短线交易。

3. 中证500指数：股指期货显示，持仓总数大幅减少1303手，空头主力大规模撤退离场的迹象，短线探底回升的走势。中线观望，短线交易。

四. 本周上涨需要多少量？

上周上证主板开出一根中阴线，一周成交量达到7161亿，平均每天的成交量是1432.2亿。本周如果要返身上行，每天的成交量必须要超过上周的单日平均成交量，我们把这个量能称为上涨基准量即1450亿。如果本周上证主板要返身上行，单日成交量必须要达到1450亿之上，缩量一天上涨是可以接受的，但是如果量能持续低于1450亿的话，这样的上涨是不可持续的，操作上就要考虑适当减仓了。

五. 外围股市的影响：

随着人民币的国际化，A股市场与全球股市有了越来越多的联动反应，欧美股市的强弱是我们判断A股短期运行节奏的一个角度。
上周五晚上美国股市集体上涨，道琼斯指数上涨0.54%，纳斯达克指数上涨0.12%，标普500指数上涨0.46%，对今天A股走势的影响为正面。

六. 国际大宗商品价格变动对周期类板块的影响：

A股中周期类板块的个股价格跟国际大宗商品的价格变动密切相关，跟踪昨晚国际大宗商品价格的波动有助于我们判断周期类板块个股股价的变动方向。
上周五晚上布伦特原油期货下跌0.04%，COMEX黄金期货上涨0.15%，国际铜价上涨0.61%，铝价下跌0.49%，锌价上涨1.64%，大豆价格上涨0.62%。

七. 量化交易方案：

上证指数上周五缩量回调，按照“基准量交易模型”，收盘前的交易方向是观望不动。
按照“基准量交易模型”，今天我们继续设定几种实盘交易情况，来确定收盘前的交易方向：
1. 如果今天成交量大于1450亿并且是上涨的话，逢低买入或持股待涨；
2. 如果今天成交量在1450亿与1291亿之间并且上涨的话，暂时持股不动，因为第一天这个级别的缩量上涨是可以接受的；
3. 如果今天成交量小于1291亿并且是上涨的话，适当减仓，这个量能级别的缩量上涨是无法持续的；
4. 如果今天成交量大于1291亿并且是下跌的话，适当减仓，短线还有回调空间；
5. 如果实盘情况与上述情况不符合，大盘就不会出现大的波动，暂时持股观望为主。
备注：每天减仓的交易时间是收盘前的20分钟，适当减仓是指持股数量的20%。本交易模型适用于股指期货或指数化产品ETF的交易，或用本交易模型来确定市场的强弱程度来调节股票的持仓比例。
祝大家交易顺利！！！

八. 最新上市公司信息：

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