特约嘉宾 朱琦
关于农产品期货的上涨是否会造成A股市场的期股轮动,朱琦认为农产品的影响只是短期的,从历史来看,农产品的价格是没有长波段的连续上涨,在价格连续上涨的时候是容易受到行政方面的影响,因为农产品属于老百姓的口粮,是很容易受到统计局等的重点关注。
说到昨天铁路基建的异动,是受昨天8000亿的消息刺激的。从以往来看,铁路投资的金额都是在8000亿以上的,而今年刚开始是下来了,现在属于回补上去。从今年上半年的投资额来看只有2930亿,意味着下半年至少有5000亿的投资额,分摊到每个月会有800亿的投资额。原来最强的一个月才做到800亿,而现在是连续几个月都要做到800多亿,所以大家会对这方面存在一个比较强烈的预期。
铁路基建
这里说一点为什么大家觉得炒股难,因为这里涉及到一个政策的转向。记得去年是有提出一个在150万以上人口的城市都是可以建轨交的,而今年在5、6月份的时候风向一下子就转变了,很多一些有计划的城市都取消了。要知道像上海以前都是地铁建到哪,房子买到哪,地铁建到哪,商业地产建到哪。而很多企业也是涉及到相关里面的,风向变了,意味它们的营收也会有影响。
说回市场,朱琦认为这一段下跌是比较厉害的,其实从今年的公募基金收益来看普遍是有20%以上的跌幅,而沪深300指数的跌幅也是有那么多。而从K线来看,阳线和阴线的比例是差不多的,阳线的比例是47%,阴线的比例是53%。如果是老投资者都知道熊市是多长阳。在这个环境要说一下风险和收益,其实风险和收益是两兄弟,如果市场越跌,意味着风险的空间越来越小,那么代表着收益的空间就会越来越大。
朱琦谈市场环境
截至今日晚间,A股上市券商7月业绩快报已经披露完毕。7月32家上市券商合计实现营业收入181.42亿元,环比增长21.41%;累计净利润69.21亿元,环比增长49.87%。
朱琦认为券商板块因为从7月份开始进入了反弹周期,所以使得环比会比之前好,不过有一点不太乐观的就是,券商今年的自营业务还没有反应在财务报表里面,后面需要重点关注这里面的冲减情况。
券商
朱琦:专注于行业及公司的研究,在实战中不断摸索,形成了以“价值挖掘为主,主题投资为辅”的分析方法及严谨的投资风格
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