近日,多家水泥上市公司发布半年报,业绩增速显著,如四川双马上半年净利润同比增长近5倍,天山股份上半年业绩同比大增11倍,冀东水泥上半年实现扭亏,净利逾5亿元。这是当前水泥行业高景气度的一个缩影。今年以来,基建需求叠加环保停限产,对水泥行业形成有力支撑。同时,新增产能的闸门则被关紧。就在8月13日,工信部网站发布通知,要求“切实做好禁止新增水泥、平板玻璃产能工作”。基建需求叠加环保限产,水泥行业下半年业绩可期。
基建环保促进水泥涨价
当消息出来以后很多相关股价已经上去了,但是水泥的行情还没有走完,不要因为目前很多水泥股已经新高了就害怕,目前还是处于上升通道中,未来只要国家持续在环保和新增产能这一块不松口,新增产能出不来,需求又能大幅跟上的情况下,产品不断涨价。业绩能够保持高速增长,股价在地板上,相对估值最低的最受益。
周期股中怎样的标的才具备牛股的特性,以水泥为例,当水泥上游高增长,下游基建提速,环保因素不允许新增产能释放,相关的上市公司产品最受益的,且对应的股价没有反应,当市场慢慢发掘或者挖掘到这种逻辑或机会时,就会有中长期上涨的机会展现出来。
内生性转强就是通过市场自身的能力转强,市场底怎么出来的,就是内生性的多空双方完成了转换,验证市场底要靠外力的冲击,去看空头力量是否进入衰竭,例如近期的土耳其里拉崩盘,只影响了市场低开,随后就逐步震荡上行,就表明做空动能衰竭了,就要关注多头走强。
单品涨价
单品涨价概念每年都会有一波上涨,今年的猪肉涨价概念罗牛山,要做个有心人,把每年单品涨价的龙头给抓出来,单品涨价龙头一旦出现,涨个三五倍都很正常。龙头三重奏的第二重,行业龙头,有一些板块行情没有启动但是其中个股率先启动行情的,要重点关注行业板块中先飚出来的个股。
信用违约的第一个前提是流动性缺失,流动性不足,是在去杠杆的背景下造成的短期的信用违约,这种信用违约的事情国家不允许大范围爆发,只是个别案例,违约并不是不还了,只是时间可能要长一些。对于国有企业而言就是要加快国企改革步伐,加速行业结构调整发展的进程。
(费智华简介:股市职业交易者,擅长跟随大资金运作)
(责任编辑:筱铭)