每年8月的第二周,是见证生命奇迹的时刻!
在非洲平原,每年的此刻,是大迁徙的日子。
百万头的角马,数十万计的斑马、羚羊组成声势浩大的队伍,从坦桑尼亚的塞伦盖蒂保护区北上,终点是肯尼亚的马赛马拉国家公园,跋涉3000多公里。
与此同时,途中不仅要穿越狮子、豹埋伏的草原,提防随时有可能 出没的豺狗以及在狭窄的马拉河两畔聚集的鳄鱼,这些食肉动物准备分享即将到来的盛宴。
7月-9月的非洲旱季,角马为寻找新鲜草料,不得不迁徙,在长达近3000公里的非洲大迁徙过程中,杀机四伏,危险重重,大约会有25万只角马死去,但角马依然乐此不疲,新生的小角马都会加入往返坦桑尼亚和肯尼亚之间这永无止境的循环,聚众长途跋涉,涉水迁徙。
而A股,也正在经历前所未有的资金大迁徙。
北上资金,犹如角马一样,加速迁移。
据统计,北上资金6月以来合计净增持MSCI成分股金额超过614亿元,其中80多只个股增持金额或超过亿元。
具体到个股看,截至上周末,北上资金合计持有中国平安6.17亿股,较5月底增持1.46亿股,按照6月以来成交均价模糊计算,增持金额超过87亿元。持有美的集团8.49亿股,较5月底增持1.48亿股,增持参考金额超过70亿元。
值得注意的是,按照6月至上周末交易均价计算,有4股最新价较成交价折价超过20%,21股折价超10%。近期A股市场持续震荡,三大股指均连创年内新低。
与此同时,北上资金却在持续买入。数据显示,北上资金昨日净买入近57亿元,创下6月4日以来最大单日净买入。而自6月以来,北上资金净买入金额已经超过760亿元。
而四大外资私募巨头也表示,A股具有独特吸引力,看好大消费板块。今年以来,全球知名私募巨头加速布局A股市场。多家外资私募巨头表示,目前正在积极推进本土化策略,准备推出新产品。
无独有偶,在这场北上的盛宴中,各路机构争相竞逐,起舞狂欢!在8月20日的“抄底”行情中,主流保险机构参与其中,买入规模至少数十亿元。
多家大型保险公司争相加仓,除沪深300指数、中证500指数外,他们还分别买入了金融股,每家的加仓规模都有数亿元。险资的相关负责人说:“我们在银行、保险、证券板块中,都分别配了点,这都是较好的避险标的。”
自上周四以来的三个交易日内,保险公司合计加仓的资金规模近百亿元。
“如果要说逻辑的话,那就是经过连续超调,风险已充分体现在股价当中,因此在恐慌之余不妨逆向思考。”沪上一家保险公司股票投资经理分析说,市场已在底部区域,站在中长期角度来看,机会大于风险,市场已进入价值投资的战略配置区间。
北京一家大型保险机构内部研究员也认同上述说法。“破净股家数创历史新高,前期强势股补跌,市场底部特征已经出现。”他表示,外部积极因素也正在积聚。一是新一轮中美贸易谈判即将开启,或阶段性缓解市场情绪;二是人民币汇率短期可能企稳。
行业方面,该研究员表示,半年报将迎来密集发布期,可积极挖掘业绩超预期且被错杀的优质个股。“此外,基建链仍是最确定、阻力最小的主线,重点关注受益于环保限产且估值偏低的钢铁、焦炭等。”
社保基金、养老金、险资、年金、公募基金产品、外资北上的钱。这些钱最先配置的,大概率是大盘蓝筹,基建、金融、消费会被青睐。
或许,随着资金迁移,机会真的来了。