谨防短线冲高回落
一. 8月22日股市前瞻:
上证指数昨天震荡回升再拉阳线,创业板同样震荡回升。
上证指数2连阳之后,收复了上周五的破位阴线,基本缓解了市场对破位下跌的担忧,但昨天下午的成交量再次出现了萎缩,说明多头主力并没有持续推高的打算,仍然呈现出防守有余,进攻不足的特征,短线谨防冲高回落的走势,中期仍处于磨底和夯实底部的结构中。
从中期均线趋势的角度来看,上证指数的上行趋势尚不明朗,因此上证指数的交易策略为中线观望,短线交易。
(当然,这只是对上证指数的基本判断,个股的情况千差万别,需要区别对待。)
二. 基本面信息:
1. 中国证券报记者从多处信源获悉,地方债风险权重有望在近期调降至零。业内人士表示,这将显著提升地方债吸引力,银行配置需求将显著提升。
2. 中国证券报记者独家获悉,第一只养老目标基金(FOF)或于下周开始发行。此前,首批14只获批的养老目标基金(FOF)中,大部分基金公司曾表示,发行前需要完成销售系统升级,预计最快于9月正式发售。
三. 看期货做现货:
1. 上证50指数:股指期货显示,持仓总数减少659手,空头主力短线撤退离场、认赔出局的迹象,短线冲高回落的走势。中线观望,短线交易。
2. 沪深300指数:股指期货显示,持仓总数减少572手,空头主力短线撤退离场、认赔出局的迹象,短线冲高回落的走势。中线观望,短线交易。
3. 中证500指数:股指期货显示,持仓总数增加555手,空头主力持续短线阻击的迹象,短线冲高回落的走势。中线观望,短线交易。
四. 周二验证或修正周一的预判:
昨天周二盘前,我们对本周走势的基本判断是冲高回落的结构。
昨天周二继续上涨,成交量处于“双大于”的状态,说明主动性做多的意愿提升,因此修正对本周行情的判断为震荡偏强的走势,周阳线可期。
五. 外围股市的影响:
随着人民币的国际化,A股市场与全球股市有了越来越多的联动反应,欧美股市的强弱是我们判断A股短期运行节奏的一个角度。
昨晚美国股市继续集体回升四连阳,道琼斯指数上涨0.25%,纳斯达克指数上涨0.49%,标普500指数上涨0.23%,对今天A股走势的影响为正面。
六. 国际大宗商品价格变动对周期类板块的影响:
A股中周期类板块的个股价格跟国际大宗商品的价格变动密切相关,跟踪昨晚国际大宗商品价格的波动有助于我们判断周期类板块个股股价的变动方向。
昨晚布伦特原油期货上涨0.69%,COMEX黄金期货上涨0.48%,国际铜价上涨1.19%,铝价上涨0.29%,锌价上涨2.31%,大豆价格下跌0.94%。
七. 量化交易方案:
上证指数昨天放量上涨,按照“基
准量交易模型”,收盘前的交易方向是逢低做多。
按照“基准量交易模型”,今天我们继续设定几种实盘交易情况,来确定收盘前的交易方向:
1. 如果今天成交量大于1223亿并且是上涨的话,逢低买入或持股待涨;
2. 如果今天成交量在1200亿与1223亿之间并且上涨的话,暂时持股不动,因为第一天这个级别的缩量上涨是可以接受的;
3. 如果今天成交量小于1200亿并且是上涨的话,适当减仓,这个量能级别的缩量上涨是无法持续的;
4. 如果今天成交量大于1200亿并且是下跌的话,适当减仓,短线还有回调空间;
5. 如果实盘情况与上述情况不符合,大盘就不会出现大的波动,暂时持股观望为主。
备注:每天减仓的交易时间是收盘前的20分钟,适当减仓是指持股数量的20%。本交易模型适用于股指期货或指数化产品ETF的交易,或用本交易模型来确定市场的强弱程度来调节股票的持仓比例。
祝大家交易顺利!!!
八. 最新上市公司信息:
歌尔股份:拟斥资3亿至9亿元回购公司股份
金龙汽车:获3.05亿元国家新能源汽车推广补贴
喜临门:董事拟增持5000万元至1亿元股份
爱康科技:拟1.89亿元收购爱康能源工程9%股权
华电重工:签订2.15亿元EPC承包合同
中水渔业:收到8039万元政府补助
和顺电气:预中标5371万元南方电网项目
东珠生态:中标汝南县多个项目项目合计总投资逾10亿元