主持人:于静 嘉宾:吴道鹏 张弓
张弓认为现在就是底部,2638点牢不可破。一方面,当前A股具备了明显的底部特征。2000年以来市场共出现4次历史大底,分别是2005年的998点、2008年的1664点、2013年的1850点和2016年的2638点,目前市场无论是从绝对估值水平、低估值个股分布以及换手率等方面均已接近、甚至低于过去4次大底。另一方面,产业资本悄然布局A股。2005年以来,产业资本在大多数市场底部期间表现为净增持。2018年8月,产业资本在二级市场净增持20.1亿元,2016年以来则是月均净减持37.1亿元。同时,上市公司出现回购潮,回购潮也往往发生在市场底部区域。此外,政策利好持续推出。
张弓继续看好国企改革类公司。建议可按照以下三条主线筛选国企改革概念股:一、从地方层面选择经济发达地区的国企,比如深圳、广州、上海等地,这些地区国企改革推进速度可能较快。二、从行业层面选择产能过剩领域的国企,尤其煤炭、钢铁等领域去产能力度加大,其中涉及到的国企有望优先实现改革。三、从集团层面选择资产证券化率较低的国企,对于背靠大集团的小市值公司,有望获得优质资产注入,实现价值回升。
主持人:于静 嘉宾:吴道鹏 张弓
吴道鹏提醒工程建筑行业出现第二类买点。9月份以来,多地水泥企业纷纷提涨。业内人士指出,在需求预期逐步向上修复,且环保限产趋严的情况下,水泥等周期性产品的供需或进一步趋紧。梳理中期业绩后发现,上半年水泥企业盈利普遍改善,南方企业改善幅度领先。其中,二季度盈利水平创下历史新高。吴道鹏提醒水泥、钢铁等工程建筑行业出现第二类买点。
吴道鹏看好5G、人工智能等新兴行业的长期前景。今日在“2018世界人工智能大会”上,上海科创基金与中金资本、上海国方母基金签署战略合作协议,共同发起设立上海人工智能产业投资基金,助力上海打造人工智能(AI)产业发展高地。上海人工智能产业投资基金总规模100亿元,首期募集规模为30亿元,将主要投资于成长期、扩张期等发展阶段的人工智能产业相关企业。吴道鹏看好5G、人工智能等新兴行业的长期前景,积极跟踪中兴通讯等龙头公司的走势。
(张弓 资深市场人士 吴道鹏 投资专家)
责任编辑实言
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