大盘的阶段性方向向上,中期方向向差。以阶段性看,大盘虽然还是处于阶段性上攻中,但时间上已经可能随时开始阶段性调整。同时,大盘如果长时间不能正常阶性回调,则将增大后市向上突破的可能性。至于周四,大盘小幅回调的可能性略大,全天可能收小阴。操作上,以阶段性操作为主的投资者,持仓,同时注意高抛低吸,降低成本,遇大幅大量跳水出局;以中长线操作为主的投资者,暂时与阶段性操作一致。
受“消费旺季来临,仓储物流板块表现活跃 ”消息等影响,物流异动拉升,广汇物流涨停,新宁物流、长久投资、德邦股份、韵达股份、圆通速递、密尔克卫等个股均有所拉升。
消息面来看,国庆节、“双十一”等物流旺季即将到来,中通发布通知,从今年10月1日起启动快递费用调节机制,调整全国到上海地区的快递费用。此外,韵达、安能快运也通知上调费用。中秋节期间,两家民营快递巨头中通快递和韵达股份陆续发布通知,称将调整部分地区的快件派费。
往年“双十一”概念股这个时候都会有所表现,比如物流板块。大家都知道“双十一”是网购的爆发期,有些网店就靠“双十一”来拉业绩。网购量上去了,自然需要物流去配送,而“双十一”物流单量太大,容易造成拥塞,但这也会给物流行业上市公司的业绩带来大幅提升。\
快递旺季的投资逻辑:需求、成本、竞争改善,叠加提价催化
(1)需求端,电商竞争加剧,促销力度与时间跨度有望超预期,拉动快递需求。应对即将到来的双十一、双十二等快递旺季,为确保旺季服务质量,通过价格调整可以调节市场容量。
(2)成本端,车辆供给、油价、通行费、处理效率同比改善,利润有望超预期。上市快递公司从事干线运输和中转,干线运输中过路费和油费为主要成本,各省7月开始有高速费优惠,油费同比稳定,并且去年有921治超拉高公路运价,今年运费略有下降,整体干线运输成本优化。中转方面,因为自动化分拨占比提升叠加规模效应,同比改善。近期包装纸价格暴涨,但是由于各家快递基本已实现快递箱的循环利用,这一块成本影响不大。
(3)低价战略的百世上市后,缓解行业价格压力,利好整体行业的价格稳定和A股上市企业的规模增长。
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