国庆期间外围资本市场下跌惨烈,其根源还是在于美国连续加息收紧流动性,导致美债收益大幅飙升,美国股市引领全球资本大跳水。当然美国股市 10年牛市伴随着加息也走到了尽头,而中国股市正在寻找下一轮牛市的起点。所以我们和美国之间有关联,但绝无可比性,因为两者规律截然相反。而中国央行正在以降准的方式释放流动性,A股虽然会受到海外利空冲击,但中线反弹趋势不变。
今天走势最强的板块就是天然气板块,天然气主要受益于节日期间原油和天然气大涨,再加上国内油改气的预期,去年冬天气慌还历历在目,所以,在市场没有热点之时,今天开始大涨,龙头贵州燃气涨停,长春燃气盘中攻击涨停,重庆燃气、大通燃气、皖天然气等集体跟涨。这个板块后期应该还有机会。
不知不觉,天然气的消费旺季悄然临近。近一个月以来,廊坊、沧州、保定、张家口等城市先后召开天然气价格听证会,各地天然气集体涨价。
近期A股天然气板块表现强势,为近期涨幅最大的行业,大幅跑赢了同期市场指数。调研发现,短期更受市场关注的主要是上游气源类标的,这类公司在气价上涨的背景下有更大的业绩弹性;但如果从中长期角度看,城市燃气运营商更具投资价值。
短期上游气源之所以享受超额收益,主要在于气价上涨带来的业绩弹性。对于上游气源公司而言,其盈利主要取决于气量和价差,拥有天然气资源的公司享受了量价齐升的逻辑。去年以来,燃气存在季节性的供给缺口,主要原因在于“煤改气”政策推动带来的消费增量,管网气的供不应求推动了气价的上涨;与此同时,短期供需缺口的扩大还导致进口量不断增长(当前我国天然气的对外依存度已提升至38%)。根据测算,2018年全年天然气缺口较2017年存在进一步增加的可能,今年采暖季来临时,供需或更为紧张。在此逻辑下,短期受益的主线是上游气源的公司。
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