沪深开盘涨跌互现,10点后风格回归蓝筹,油气相关板块继续走强树立沪强深弱风格。而创业板基本已经被市场边缘化,盘中冲高回落,一度大跌超过1%创出四年新低。消息面上国际油价近期持续升温,再创四年新高,国内原油期货主力合约突破580元/桶关口,连续八日上涨,再创历史新高。油价上涨刺激了石油、油田服务、页岩气等板块的上涨,而昨晚夜盘甲醇、螺纹钢、焦炭等上涨,也带动了相关股的反弹。今天中国石油(601857)大涨超过4%对指数带动很大,也使得2700点的政策底暴露无遗。另外,国资委再次发文鼓励煤炭、电力、海工等行业重组,对蓝筹也是利好。
今日市场无量横盘整理,大部分个股也都是弱势震荡格局。盘中回踩2700点的下跌中有较强的支撑,但量能不济造成的修复态势估计会延长,围绕20日均线还会出现反复争夺。
今天化工行业板块表现较为亮眼,出现了五只涨停板;基于近期油价持续上涨,判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,估值有望回补;
目前行业传统的需求旺季已将过半,并未呈现出我们印象当中许多产品显著量价齐升的局面;整体来看,随着油价不断走强,市场对于油气投资领域的关注度不断提升;化肥行业(包括氮磷钾)在整体供需的作用下,均呈现景气度攀升的态势;还有部分小品种在行业整体供给仍不错,盈利水平维持高位;我们仍然认为供给端短期对行业的冲击不大,后续重点仍要观察需求对于周期品价格的影响。
基于以上判断我们建议从以下维度关注化工周期:1.三季度业绩仍改善,景气度维持高位的子行业:PTA—涤纶长丝、C3产业链、PA66(神马股份)、染料中间体等小品种(建新股份);2.冬季受环保、需求增加等季节性因素带来的类似天然气供给短缺等行业供需失衡的机会:天然气、甲醇、尿素(煤化工)等;3.四季度原油价格有很大上行风险,可趋势性关注油气以及设备公司的机会;成长股方面,建议持续关注下游进口替代空间大的电子化学品以及未来在新的需求领域有明确增长的标的;逐步关注受益于上游材料上涨空间有限,盈利有望改善,收入端仍有增长的标的。
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