先说个大事,一只很有名的600亿规模的基金估计要被清盘了。易方达瑞惠灵活配置基金23日晚间发布三季报显示,该基金资产组合中权益类资(股票)产占比为0,银行存款和结算备付金占比为99.02%,其他资产为0.98%。单看这些数据大家可能没多大的感触,但如果告诉你,这基金截至三季度末股票投资和债券投资均为零,资产份额相比期初赎回了接近99%,已经接近抢盘条件了。这只基金成立于2015年7月31日,当时还是3600多点,至今上证指数下跌27%,而到目前该基金的收益率是27.70%,远远跑赢市场的基金,在上半年整体赎回接近500亿,三季度又赎回120亿,变成现在的1亿多。管理层是号召各方出资来解决市场的3.5万多亿规模的大股东质押问题,另一方面是伴随着市场下跌,很多基金、机构、市场参与者是害怕风险爆发,不断撤出市场的。前面文章和节目中给大家分析过质押的杀伤力有多大,以及关于质押问题能否妥善处理,70%的私募机构认为不能妥善处理,有些事情不能说的太明白,自己意会。在市场里埋下的过失,终归还是要由市场来审判。
震荡了一天,早盘低开震荡后给出了30分钟级别小波段的买点,但是买点后上攻并不给力,要不是权重顶了顶,还会比现在难看。今天盘面主要都是券商,银行等金融股在活跃外,其他的大部分还是比较弱,虽然上证指数是涨着的,但是功劳大部分都是金融股带动的,其他指数多数是跌的,盘面感觉并不是很好。整体仓位看不要超过五成仓为宜。
去年涨势极好的白马股最近几天跌的很惨,去年强调价值,打击炒作,打击壳资源,引导资金进入白马优质权重,抬高了指数打击了中小票和垃圾股。现在借壳上市再次被政策鼓励,风格来了个大变脸,这样持续下去,那很多白马怎么上去的估计也要怎么下来了。昨天主杀的白酒,今天依然是领跌,白酒近期的负面消息太多了:加税,禁烟酒等等,喝酒吃药不分家,连续两天下跌把医药也带沟里去了。今天伊利股份也用陈年老事重提的利空借势下杀。有投资理论将医药消费等大幅杀跌定义为熊市的最后一跌,医药消费对经济周期反应不敏感,熊市里相对抗跌,而其他股票大跌了以后从比价关系的角度讲,医药消费就相对贵了,而很多题材小票就相对很便宜了,都要有个回归的过程。
白酒方面,周末被一猛人批判了,写了篇文章《东方神水》关于茅台的,这位猛人就是今年解开了长生生物疫苗的猛人,文章大意是揭露了茅台很多虚假宣传的事,后面如果事件发酵,被坐实,那对茅台的商誉也是严重的打击,之前跟大家分享白酒机会也明确说过是短线机会,反弹周期也给的很准。短线白酒等要规避下了。