大资金有大资金的难处,所谓的庄家主力操作资金量大,操作的难度要比散户大的多。最大的风险来源于法律风险或者叫监管风险!一旦被查出操纵股价的行为,那意味着巨额的罚款以及牢狱之灾。如果游资等通过大量资金短期运作操纵股价盈利则更难!因为要考虑到能否做出足够的获利空间顺利获利了结,一般而言,短线资金炒作拉升要20%以上空间才有足够的安全系数保证顺利获利了结,而中长线资金至少也要50%以上的空间才能有足够的获利空间。
另外要看自己资金体量能否运作起单只股票的行情。如果游资有10亿资金,运作50亿以下流通市值的股票,显然就足矣做到让股票在短线内暴涨,但是小盘股流动性是个死穴,也就是暴涨过后如果拉升买入的资金量太多,限制了股票流动性,那就会出现出货过程股价大跌出清后没利润甚至亏损的情况。而如果十亿资金运作500亿流通市值以上的大盘股,甚至有可能连一个涨停的空间都做不出来,这也是为何游资都钟爱小市值、低价股、题材的重要原因,拉升容易!
另外一点就是,大资金拉升一只股票不得不面临的一个问题是——拉伸以后有可能被里面另外的大资金借势出货,为别人做了嫁衣的!这种情况在资本市场里非常常见,所以部分资金为了规避这种风险,很多时候是青睐于运作新上市刚开板的新股、或者上市后开板经历过一轮充分调整后的新股,新次新股里筹码分散,通常还没有大资金进入埋伏,拉升后为别人做嫁衣的概率小,这也是为何很多近端次新股非常活跃的重要原因。这些原则都要记清楚!尤其是对于短线操作获利有重要的指导意义!
最近就有一个非常悲催的庄家,费了九牛二虎之力运作了三只票,没赚到啥钱,反而被证监会查出来操纵股价,然后开出巨额罚款!这个倒霉蛋儿的名字叫王法铜,他之所以得了如此下场,除了自己咎由自取外,主要是父母给起的名字不好!王法铜,拆名可得王、法、王法、铜,把名字拆解解读连在一起就是这位仁兄当今的下场:王法铜等三人操纵三只股票获利,捅了金融相关法律,最终被证监会处罚。苦了两位两位被拖下水的仁兄!这是玩笑话,下面就是真实的事件了!
王法铜转找次新股炒,仗着钱多操纵股价,手法简单粗暴,就是暴力拉升后择机卖掉。操作过三只股票,如通股份、清源股份、亚振家居,都是新股开板后顺势继续拉升,利用200多个账户和70亿资金赢网上拉,然后出货过程股价就暴跌。这就是我们所说的买入过多限制了股票流动性,出货导致暴跌。这三只股票只有一只赚钱了,就时如通股份,赚了3.46亿,另外两只一串跌停卖不出去,出来了都亏钱了,亏了2.88亿,账面盈利5800万,但是前后动用了70多亿,其中有很多都是拆解资金有很高利息,折腾几个月下来算总账支付利息后1%都没赚到。被证监会认定为操作股价,没收非法所得,再处以三倍罚款!换言之就是没收3.46亿,再罚了10亿出头,坐庄不容易啊!真的是一顿操作猛如虎,一看战绩二百五!
一般情况下,坐庄拆借资金,杠杆不会放太高,否则容易爆仓。按照一倍杠杆算,动用70亿预计老王自有资金在35亿左右。一下子罚没了14亿,也就是一下40%的资金没有了!老王不服啊!说虽然一个股票赚了3.46亿,但是另外两只股票都是亏损的,抵扣掉以后赚5800万,应该按照抵扣掉以后的金额没收5800万,并处以5800的三倍罚款。证监会给出的解释是,操纵股价要独立计算,赚钱的那只是操纵股价,按照非法所得收益三倍罚款。另外两只赔钱一样是操纵股价,没操纵好亏钱了给你个折扣,每只罚款200万!哈哈!