首先,谈到板块方面,嘉宾田青认为,除了券商有确定性的利好(今年科创板集中上市)以外,锂电池板块将成为继5G以后的第二个中线品种,19年和20年,大规模的锂电池将会被推出,其中主要是锂电池乘用车,锂电池的装机容量也会大大超出预期。打个比方,现在的锂电池很像09年的多晶硅,产能是否过剩暂且不说,可以肯定的是它现在正处于爆发期,整个板块高度有望上调30%-50%。
嘉宾田青分析市场
在目前宏观经济增速下滑的背景下,逆周期上升的行业并不多,5G的“高速公路”铺好以后,物联网和车联网需要时间养,这就相当于传统的基建做好以后,才会造大楼,才会有商业行为,才会有上下游,同样的道理,在新兴行业,5G今年的业绩不会有太高的增长,所以今年属于部分科技股的“小型火苗行情”,20年才可能有大行情。
嘉宾吴道鹏谈“逆周期”标的
其次,田青认为看盘口很重要,因为盘口反映逻辑,反映资金的想法,只有参透资金的想法,你才有机会做对,有些股票没有人关注,没有资金关注,你不是决定性的资金,所以没必要碰它。想做指数赚钱的人,可以去做股指期货,而我们是通过做个股组合、热点组合、中线+短线组合、仓位控制来获取超额收益,个人认为特高压的行情是不长久的,地铁板块也很难持续,全国地铁里程最多的城市是上海,目前刚刚实现盈利,所以政府在审批方面非常谨慎,需要综合考虑人口密度、财政收入等指标,否则造出来等于浪费资源,所以不建议参与此类板块。
谈到最近崛起的军工板块,田青认为军工有一个特点,叫作4季度脉冲,也就是4季度业绩往往决定年报,一般持续力度很差,同样选择短线股票,一定要明白哪些应该做,哪些不能做。
最后,嘉宾吴道鹏认为,不管是做长期还是短期,未来整个经济不会出现大的反转,在经济下行压力较大的情况下,可能会启动一些投资,而这些投资大多数都是逆周期的行业,比如5G、雄安、特高压等7大方向,目前5G已经处于一个相对高的位置,谨慎追高,不过低位和中位的标的还可以关注;交通板块最近也有异动;新能源汽车板块中充电桩可能更有机会;大数据、云计算、人工智能都属于5G“后时代”的标的。这些板块都是我们第一季度应该重点关注的。