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业绩大涨却连基本养老保险金都埋在半山坡的天山酒王了解一下

奶爸柠檬 来源:奶爸柠檬 19-02-02 19:48

业绩大涨却连基本养老保险金都埋在半山坡的天山酒王了解一下

复盘回看看股性!今天继续分析网友留言的个股——伊力特(600197),让我们用博弈的思路来判断趋势会如何发展。

一、基本面观察

1、主营范围

公司主营白酒的生产与销售,公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料,以中国酒曲为糖化发酵剂,采用固态发酵方式,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒(浓香型)。公司采用“研发+采购+生产+销售”的经营模式。

公司地处伊犁河谷,盛产优质高粱、小麦、玉米,是新疆最主要的产粮基地之一,足以为酿酒生产所需原料提供切实的保障。

公司白酒生产具有独特环境优势,伊犁河谷空气清新纯净、降水充沛、空气湿润温和、冬暖夏凉,极适合酿酒微生物的发酵与生长,是中国较为罕见的可与赤水河谷媲美的天然闭合式酿酒生态圈。

公司是新疆最大的白酒企业,也是该地区唯一一家白酒类上市公司。伊力品牌已有60余年历史,醇厚绵长的酒体风格,受到偏好浓香的新疆人民喜爱,市占率疆内绝对龙头,被誉为"新疆第一酒"。公司实行多品牌战略,覆盖高中低端,其中高档类(中高端酒)2016年占比首超50%,是公司的主要收入和增长来源。

2、财报看点

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由于还没有出正式年报,所以伊力特F10财务指标里的财报还只到2018年三季度,不过也能看出2015年16年受中央八项规定等政策的影响,业绩确实没什么增长。不过从2017年开始业绩增长开始加速。

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结合公司1月24日的公告可知2018年营收同比增长17.96%,净利润同比增长24.94%,可以说延续了2017年以来的快速增长势头。

3、机构动向

机构持仓看的是风向,看的是这些机构加仓减仓的变化,而不是绝对值!

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看基本面伊力特2017年以后应该是快速增长的两年,按价值投资的理来说机构们应该一路持有甚至继续加仓才对,可是从公开的机构持股汇总资料来看却不然。

2018年三季度QFII清仓、社保清仓、基金减持一半以上。

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结合十大流通股股东变化情况可知,退出的1100万股是社保四一三组合,退出的707万股QFII份额是澳门金融管理局的持仓,其他基金有增有减,并没有出现断崖式的清仓情况。

多出来的包括基本养老保险基金一零零三组合有469万股,简单算一下光是进前十的这九大机构就持有3800万股以上,只不过这里包括证券基金、险资、养老基金、投资基金、信托等诸多项目,因为统计口径的不同,所以体现在机构汇总中会有一些偏差而已。

至于机构为什么加仓或减仓,我们其实并不知情,只能事后通过技术分析进行归纳,尽量找出其中可能存在的逻辑,以便将来为我所用而已。

在基本面看不明白的时候,就需要我们从技术面加以分析了。

PS:近期经常有朋友留言质疑柠檬看的到底是什么软件,怎么看到谁谁谁清仓的,人家清仓怎么会告诉散户之类的。

在这里简单说明一下,我用的就是普通的通达信看盘软件,谁都可以通过F10查询到相关信息,只要稍微仔细翻阅一下,谁都能看到这些公开信息,并无任何机密可言,需要的仅仅是一份细心而已。

二、技术分析

复盘回看看股性!一般来说回看的时候最好从长周期看到短周期,咱们就从月线开始看看。

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看了伊力特的月线,大家就会发现,虽然减持时间相隔半年多,但险资、社保、QFII、大量的机构几乎都是在相对高位的24元附近减仓的,从大资金操作的角度来说,这已经表明了他们顺势高抛的操作是极其成功的,至于到底他们是因为什么原因才会那么一致的在24元附近集体离场的,恐怕就不是普通投资人能了解的了。

下跌不言底无论对散户还是机构来说都一样,对于在股价从24急跌至18元附近时进场的养老基金等机构来说,他们买入了一千三百多万股耗资应该在两亿元以上,但也没能阻止股价的下跌。

随后股价快速跳水至60月线下的14元附近震荡,那么只要还继续持仓就是20%以上的亏损。至于他们是认亏止损离场,还是坚定看好继续加仓,就得等年报出来以后才能知道是个什么情况了。

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看完月线咱们再来看周线,两大离场密集区依然看不出端倪,不过月线上不那么清晰的养老基金入场点倒是和周线G点位比较吻合,这里也正好是前期上攻形成的M头双头的颈线位位置。

这样的位置能形成震荡肯定是因为有资金进场才会出现的,所以养老金等基金这两个多亿也不能说是瞎买,只不过大趋势在这里还没能形成逆转,庞大的抛压压垮了愿意进场接盘的这点承接力而已。

从这个例子可知,在大势面前即使资金上亿,也不过是螳臂当车而已。

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伊力特这票日线走的还是不错的,不过从上面月线图和周线图可知,目前股价的重要均线博弈位正好压在14.71-14.86附近,这个区域的得失将决定股价中长期的走势是否能站稳。

所以日线级别的G点14到博弈区间的14.8附近就是近期观察的重点,近期的震荡越放量,走势越顺畅,股价走强的概率越大。如果这里不能放量站上博弈位,并形成新的攻击形态,那么就会面临再次回落的风险。

炒股预案,别提前预判会怎么走,股市最常见的不是预测神准的人,而是不断打脸的预判!

三、结论

伊力特这票看到现在其实应该说涨是有道理的,跌是没什么道理,可是从近一年的走势来看,机构大部分踏准了节奏在高位卖出了,而且股价和基本面没什么太明显的联系。

至于股价到底和什么有关,翻遍了这几年的走势恐怕只有抱团这一个解释了,当机构们从2016年一路抱团以来股价就开始一路走高,当机构们逐步离场后,股价就开始快速跳水。

下一轮什么时候走牛,能否重拾升势没人能预测到,从博弈的角度来讲,如果中长期重要均线的博弈结果不是多头胜利,最好还是耐心等待一下博弈结果不迟。

以上分析只是柠檬个人观点,不作为投资建议!

有愿意交流个股的朋友欢迎留言!

明日分析:麦捷科技(300319)

排队:鼎汉技术(300011)、立思辰(300010)、成都路桥(002628)

文章作者:奶爸柠檬 2月2日 第456篇 原创文章

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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