明知调整也持有等待中线行情!这是昨天的文章的题目,而今天立马就在权重带领下迎来了一波普跌行情,上证50跌幅最大下跌2.28%,没别的原因,就是先涨的先调整,涨多了调整。本轮反弹行情的发动是在上证50代表的权重股带领下发动的,上证50指数自1月4日起就呈现出一路攀升的态势,并且在1月底,业绩爆雷期间对于稳定指数起到了至关重要的作用,上涨达到了前期2600点整理箱体上沿,借助强压力调整再合理不过了。
股票持仓方面昨天减仓神舟今天看来貌似错了,那也没关系,等机会补回就是了,不过这次补回有可能会抬高成本。其它持股没有变化,继续持有。错过了超华的做T机会,不过也无伤大雅。
基金方面继续持有景顺长城新兴成长混合,该基金的波动性和操作的方向符合我的风格,没有看到有大调整之前都懒得减仓,继续持有。今天也确实不负我望,市场整体调整的状态下该基金的调整幅度不大。另外关注天弘创业板指数A、易方达中小盘混合、景顺长城鼎益混合、南方新优享灵活配置、前海开源再融资主题精选股票等几只基金,正在寻机布局。
热点已经呈现出退潮的态势,近期一直持续坚挺的是OLED带领的手机产业链,以及猪肉带领的农牧概念。OLED 柔性屏幕目前已经被各大手机厂商应用生产折叠手机,该手机完全展开就是平板电脑,折叠起来就是手机,一机多用,如果技术成熟将会给手机产业带来一轮技术革新下的大洗牌,对应的受益个股也将会走出三年以上的中线行情。当然该技术目前还不成熟,一方面产品的次品率很高,另一方面屏幕价格高且易损坏,目前OLED还处在短线题材炒作阶段,等待回调后可以寻机布局。短线行情难以持续。
另外猪肉带领的农牧板块活跃,猪肉板块活跃是从非洲猪瘟在内地出现后,疫区很多的猪被集中掩埋处理,导致了在产母猪的存栏量出现较大的下跌。简单点讲就是今年能生小猪的母猪数量少了很多,猪肉的供给量今年也会少很多,所以猪肉价格今年有上涨预期,对于很多受到疫情影响少的企业而言是利好,资金炒作很正常。类似于去年的春天夏天,陕西山西等多处苹果产区受到严重的冰雹灾害,导致去年的苹果产量大幅降低,苹果期货四月份开始大涨一个道理。另一方面,从去年开始,每逢毛衣谈判,农牧板块就活跃,因为谈崩了相互制裁中国是对美农产品开刀,腾出来的市场份额很大一部分会被国内农牧企业瓜分。
风险方面,三大金融板块银行保险券商,今天下跌是导致下跌的重要原因,这几个板块从去年十月份开始的反弹表现均很好,调整也在情理之中。另外是整个酿酒板块最近两个月就一直提示,春节前后的行情到正月十五前后就要关注行情结束了,所有酒类过了正月十五,销量就会出现断崖式下跌,结束白酒的春节行情,今天酒类的整体下跌就有结束行情的迹象了,要及时获利了结或者规避一波调整风险。
OLED第二波上涨福利包已到达