嘉宾:黄岑栋
今天大盘高开高打,沪指涨幅超2%逼近2755点,创业板涨幅超4%,指数涨势强劲,市场赚钱效应明显。盘面上,科技股全面爆发,OLED、芯片半导体及智能制造等股票涨幅靠前,证券、保险等权重板块齐开花,那么大资金对于现在的行情又是怎么看的?
从期指来看,黄岑栋认为IF今天涨2%以上,涨幅小于沪深300的现货,IH和IC两个期指今天涨幅也是弱于现货。也是体现出大资金的情绪随着价格上涨逐渐偏向谨慎,随着大盘接近上方2780点的缺口,压力剧增,在市场心态偏谨慎也是合理的。
但好一点的是期指的成交量放出了2019年之最,前期的套牢盘和近几周的获利盘统统压在目前的位置上,近期有充分的换手也是可以正常的,而且在大盘成交量每每在逼近2000亿时都会有回调,预计大盘逼近2800点时肯定会承压调整的。
但自2440点反弹的整体趋势应该不会改变,因为现阶段中美贸易摩擦已经有所缓和,达成协议的概率还是有的。另外近期公布的一些宏观经济数据很不错,像3.3万亿的天量的信贷,创下历史最高值;社会融资总额增速也回升至10.4%,迎来拐点,后面三、四季度上市公司的业绩有望迎来拐点,资本市场有可能提前反应。最后两会即将召开,科技股爆发,从地方政府的两会热点来看,科技主题也居多,所以今年两会谈及科技概念的概念增高。
左安龙谈市场流动性
今天的市场流动性方面,shibor短期利率有触底反弹,但长期利率依旧继续下行。逆回购方面,今天即无逆回购到期,也没有投放。
近期天量社会融资释放积极信号,1月份信贷数据和社融数据双双超出预期,该指标是经济和股市的领先指标,对市场构成利好影响。券商分析认为,预计贷款利率下行的背景下,早放贷早收益,而且票据利率下行也使得票据套利有一定规模。左安龙认为这两个经济数据也是政策性的,都是显示释放流动性,对于上市公司能够形成红利是最好的,但结果怎么样还不得而知。
近期有消息称162只权益基金已经满仓位的运行。A股回暖以来,截至至2月17日,2973权益基金平均持股仓位为55.42%,较年初继续升高,其中有1793只基金加仓,占比超6成,有328只基金的持股仓位达到90%以上,162只基金达到满仓状态,从股票来看,这些加仓或满仓的基金更多青睐具备优势的细分行业龙头。
黄岑栋谈科创板
科创板预计今年中旬上线,近期上交所三天密集召开座谈会讨论科创板。从爆出的征求意见来看,分歧稍大的在于投资门槛,现在50万资金加两年的投资经验的标准可能会有所下降。另外一个是新股前五日没有涨跌幅限制,就可能会使得股票的炒作和跟风现象更加旺盛。创业板的上市可能会造成资金的分流现象,还可能会拉低创业板估值,但是目前还很难判断上市的影响是正面还是负面。
近期盘面形成普涨格局,但又该侧重在哪些板块概念呢?黄岑栋认为近期科技股可以继续持有,但像钢铁、水泥等周期类的股票建议减仓,因为现在PPI在下降,这类周期性公司的中季业绩报可能会下滑。可以去追那些利空因素已经消化的创业板公司,创业板公司雷基本已经排完,仓位考虑6到7成。
责任编辑:沐易
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