千金难买牛回头,可以确定,牛市没有结束。
一.昨日大跌原因分析:
券商看空研报,查违规信贷资金入市,查场外配资,调控信号明确,大盘涨的太快,某些妖股又涨的太疯,触及了管理层的容忍底线,导致监管大棒来袭。鼓励市场发看空报告,放开做空机制等市场化打压手段。
领导要慢牛不是疯牛,我感觉券商一般不会轻易出卖空的研报,这样会得罪上市公司,这次中信证券,华泰证券,中国人保和中信建投一起全军覆没。个人感觉是监管层暗示或者授意券商这么干的,只是对市场的巨震太猛了,把很多跟涨股也被砸到跌停了。
这次大跌就是收拾杠杆资金的,券商融资融券数据逼近11%的水平,公募基金的仓位遭遇了88%魔咒,市场有疯牛态势,急需降温,以市场化的方式降温。
二.当下市场分析:
趋势结束了吗?我认为没有结束。
牛市特征是缓涨急跌,牛市多暴跌,万亿资金入场,不会轻易离场,目前看空或者恐慌是反应过度了,现在只是正常调整。本次调整属于假摔,千金难买牛回头,最快下周初多头就发动反弹修复。短线操作上,主动规避高位补跌风险,参与低位新题材的博弈。
这次是对突破3000点整数关口和年线的回踩确认,假如是假摔,那么下周强势的话,直接又开始发动攻击,弱的话,预计在年线2836点附近回踩。然后酝酿反弹.
港股地产股大跌,周一A股的地产股也要小心了。下周一还有惯性下杀,但不用恐惧,尾盘也许就反抽上去了。
三.这次的经验教训:
也许这只是一次小小的浪花,很快就会被股民遗忘,中国股民啥没有经历过,一次大阴线而已。但我们要从这次事件中吸取经验教训。
1.股市是情绪驱动的:关注分时级别的滞涨信号,直接跳空闷杀在反抽时应该做减仓处理.
2.逆周期资金管理:在股市里赚钱,让你不撤走的时候,钱都不是你的,所以建议采取逆周期管理,比如你拿100万炒股,赚10万就拿走,分10次把本金拿走,剩下的都是利润,心态就好很多。
3.牛市也会杀杠杆盘的,不用用超过3倍的杠杆,那是死路一条,因为人工操作无法严格控制回撤,一旦牛市遇见20%以上的调整就会被强平,死在黎明前的黑暗。
4.反人性:在顺利的时候能否克制贪婪,做到及时止盈,在逆境的时候能否克服恐惧,做到加仓,这是职业操盘手必备的素质。
5.突然的跳空低开处理:突发的利空导致的跳空低开,应该在反抽的时候离场,不要低估行情的调整幅度。
四.风险和机会:
1.券商板块已经完成历史使命了,不能碰了,昨日资金逆势增仓的芯片和软件崛起。
2.外资加仓中小创,现在很多创业板处于月线底部,机构建仓痕迹明显。在尾盘大跌之际,北向资金却逆势扫货,聪明的钱总是先知先觉,千金难买牛回头啊,北向资金在1月份2500点附近精准潜伏,在3000点上方越涨越卖,昨日开始又趁恐慌盘吸货,果然是老江湖,一个字:牛。
3.市场堆巨量,急跌有长阴,换手量不缩,这是牛市特征,量能是检验牛市的标准,连续多日的万亿巨量,可以确定场外资金入场,而不是去年的存量资金博弈了,牛市的调整往往是一步到位的,千金难买牛回头。
安心过节,欢度周末吧。