2019-04-01
中国吃瓜群众还在围观谈判结果,而白宫却在蓄谋另一种形式的对华遏制。这是菠菜最担心的,也许还需要一个海外战场来正面解决修昔底德陷阱。最近,美国航母又开到了不该去的地方……因此这轮军改让一些优质资产上市的需求非常急迫,因为装备升级太需要砸钱了。
钱从哪来是个问题,而周末的消息都是围绕着资金面带来的实质性利好:
谣言周末降准,虽然没降,但业界都期待着四月份降准。这是一种路径依赖的心理在作祟,真的降准了,对股市本身的作用也是边际效用递减。如果周五的普涨是对降准的误传,你猜今天会不会回吐?(再多一嘴,谁造的谣?降准利好最大的是房地产,所以你懂了);
增值税减税方案全面落地(将16%的增值税税率降至13%),也就是说减去的税会切实反映到企业二季度财报中,这是一击实锤,力度很大。也有另一种声音说减税导致流动性紧张,所以建议每个季度初降准。这逻辑有点搞笑,有降准空间但没有连续降准空间;
中国有364只债券将纳入彭博巴克莱全球综合指数,届时会带来1000亿美元的资金。菠菜认为这是最根本性的利好,因为一个股市牛市的背后必然会藏着一个债市的牛市。还好,在去年债市就挺好的;
PMI重回50%枯荣线的上方,这是真正的王炸。制造业虽然是重资产,但国家想完成结构性改革必须稳住制造业。美国能遏制住日本、德国、英国的根本原因是其制造业那时候的优势,而目前这个优势在中国手上。这点是市场真正的信心,也是蓝筹中的机会。
在重重利好下,本周尽管临近清明节假期,仅有四个交易日。但还是有不少优质个股迫不及待的会提前活跃。本月一带一路论坛是大机遇,局部区块链大会一个在香港,一个在深圳,会给活跃的游资机会。星空向来关注的是宏观大逻辑,我建议一带一路和军民融合的机会比较容易把握些。区块链本身技术并非高壁垒,主要看应用领域能否有新的突破,这种热点我把握不好。
破3100就在眼前,能否站稳要看市场合力。
PS:俄罗斯出兵委内瑞拉,或引发美国新一轮对俄制裁。真心希望普京大爷能拖住特朗普的视线,赶紧消耗点美国实力,哈哈。昨天晚上写了一篇有关枭龙战斗机的文章枭龙的逆袭之路,看看军工的一些新机会。