昨日沪深两市小幅低开后,券商股集体跳水,两市全线下挫,上证综指收盘报3241.93点,上涨0.07%;深成指报10435.08点,下跌0.01%;创指报1726.64点,下跌0.83%。透明工厂、大麻、燃料电池、超级真菌等题材爆发;白酒大涨,贵州茅台涨5%,汽车板块大涨,带领两市全线反弹;午后两市震荡走高,随后以券商为代表的金融板块、黄金概念以及化工板块出现一定拉升,股指震荡走高,随后高位题材股全线大跳水,指数冲高回落。
截至收盘,沪深两市合计成交额近9000亿元,北向资金全天净流出28亿元。值得注意的是,截至4月10日,上交所融资余额报5840.53亿元,较前一交易日增加14.61亿元;深交所融资余额报3761.62亿元,增加32.26亿元;两市合计9602.15亿元,依旧增加了46.87亿元,这表明了做多资金充沛。
两市涨停个股超百家,结构性机会依旧,但我们也要看到高位题材股近期频繁跳水抑制了市场做多热情。总体来看,下跌个股要多过上涨个股。
以医药、酿酒等为代表的防御性板块延续了之前的表现,而创业板近期明显弱于主板走势,市场整体风格防守特征明显。前天预警的一带一路头部个股午后出现明显杀跌,而遭遇闷杀的化工板块不少个股已经收复失地,长期而言化工供给侧改革对细分行业龙头公司依旧是实质性利好。央企改革概念也收出9家涨停板,走势明显强于大盘。
从行业风口来看,前期风口板块“优势消费”上涨动力有所减弱,而上证高新和金融正在重新聚集力量。
由于超级细菌来袭,医药板块强势崛起,成为市场最大亮点。截至收盘,四环生物、联环药业、九典制药、鲁抗医药等20只医药股涨停。数据显示,周三领涨的概念板块基本被医药生物包场。其中,维生素指数大涨4.1%、抗癌指数大涨超3%,基因检测、创新药和生物疫苗等概念板块涨幅均超过1%。
从消息面来看,4月3日,国家卫健委办公厅印发《乡镇卫生院服务能力评价指南(2019年版)》和《社区卫生服务中心服务能力评价指南(2019年版)》。要求各级地方卫生健康行政部门加强组织领导,不断提升服务能力,优化服务模式,改善服务质量,保障医疗安全,规范机构管理,努力为城乡居民提供优质、高效的基层医疗卫生服务。9日,国家卫健委发布关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知,提出了工作要求。一方面要全面开展药品使用监测,另一方面要扎实推进药品临床综合评价。同时,福建、河北和辽宁出台政策加强医药价格管理,辽宁省14个市组成药品集中采购联合议价组,山西、海南也进一步发布药品降价信息。
操作上,建议投资者规避涨幅过大个股的回调风险,而格力电器放巨量最终收出第二个涨停板,以此为范本的国企混改3.0有望进一步发酵,混改相关个股仍可继续保持关注。另一方面,随着科创板逐步落地,其中生物医药板块是重点领域方向,从而有望带动A股中优质创新标的估值提升。医药板块也有可能随着多重利好而继续走强。