操作策略:
今天指数低开后宽幅震荡,收十字星。近期市场波动加大,让很多投资者无所适从,包括一些机构投资者在内,他们认为目前行情与盘面的混乱跟政策的难以预测且延续性较差有很大关系,认为短期将迎来宽幅震荡格局。但在各项经济数据超预期的情况下,也不必过于悲观,控制好仓位,精选有业绩确定性的板块个股。这几天正值一季报及年报业绩密集披露期,个人认为,这几天的震荡行情与此有密切关系,业绩超预期、低预期、甚至业绩大变脸时刻牵动神经,为避免业绩雷,大资金在本周必然趋于谨慎,等过了30号,所有业绩披露尘埃落定,方向也就相对明晰了。
盘面上,强势股迎来跌停潮,午后券商板块异动,没做好事,反而埋了更多短线资金。指数60分钟线各项指标已到低位,但日线各指标还在下降通道中。今天这种低位十字星的性质将由明后天的走势决定,目前暂未出现明显的企稳信号,暂把这个十字星当做下跌中继看待。今天尾盘沪指勉强收于3200点附近,下方3180点也就是20日均线附近有少量筹码堆积支撑,明后天如果下探到3180附近并开始拉升,则将再次冲击前高,如果有效跌破3180,则或将向3100上方的缺口处寻找支撑。
研报精选:
行业格局已经迎来巨大变化,如绿盟科技、美亚柏科、360企业安全、拟科创板上市公司。相关A股安全公司发生较大变化,如绿盟科技拟将部分股权转让至中国网安产业基金,360企业安全分拆,美亚柏科引入国投智能战略投资;多家安全公司申报科创板/创业板上市,投融资后将带动公司加速发展;预计短期内行业竞争将加速,或是龙头公司强者恒强的机会。
多重磅政策催化,如等保2.0、工控安全等。4月15日工信部发布《关于加强工业互联网安全工作的指导意见(征求意见稿)》;公安部网络安全保卫局处长在坛上表示“等级保护2.0标准有望在2019年4月份出台”;国务院国资委发布了新版《中央企业负责人经营业绩考核办法》,首次将网络安全事件纳入企业经营重大事项及奖惩名录。政策不断细化落地,从法律法规的大框架到具体指引持续超预期。
2019年四大提振因素。1)五年采购周期”使2018-2020年收入加速概率高;2)驱动力改变:合规与自发需求兼并;3)“等级保护2.0”、安全集团动作是行业新逻辑。前者或刺激10倍空间,后者出现大型安全集团的上下游延伸。4)特殊行业、公安等递延领域恢复迹象明显。
相关标的:1)成长领军:启明星辰、纳思达、深信服、绿盟科技、 紫光股份;2)导入领军:美亚柏科、太极股份、迪普科技、中科曙光;3)关注浪潮信息、任子行、北信源、中孚信息、中国长城。
形态选股: