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资产管理总体目标的制定

量化狙击 来源:量化狙击 19-05-05 15:16

        任何交易之前都是有一个计划,这就像一场战争一样,要制定战役的目标,实施的步骤,对于一名交易者来说,市场就是无烟的战场,所以每一次交易都是如履薄冰,特别是还没有盈利积累的时候,交易更是如此。

        今天先写一下投资的总体目标设计,首先准备一个excel表,然后准备一个word,在word中指定交易总体目标和实际的实施,Excel统计每次交易的结果,看看目标的制定和交易的真实结果是不是一致,这个过程中也是了解自己的一个过程。

        资产管理包括多品种配置,这里不考虑已经配置到其他品种上的资产,只考虑股票,我们管理自己的资产和管理基金公司没有区别,首先要做的第一件事是安全垫,那么我们开始应该用50%的仓位来实现5%的盈利。一般来说会根据市场给定总仓位,比如震荡市60%的仓位,那么在安全垫时期就变成30%仓位。交易的方法和逻辑没有变化,只是开始的时候将总仓位调低。同样的按照基金管理,20%是基金的平仓线,我们管理自己的账户也是一样,安全垫时期由于总仓位低应该将总损失控制在10%。

         准备工作做的差不多了,下面开始投资目标和过程,假设投资目标是年化50%,分为两步,第一步是安全垫时期实现10%,正常交易实现40%。按照我们正常的交易水平,50%的胜率,2倍的胜率,假设单次亏损6%,单次盈利12%。假如单只股票仓位20%,那么需要完成60次交易,如果单只股票10%仓位,需要完成120笔交易。而如果想要缩短这个过程,需要提高胜率和赔率。考虑到安全垫因素和资产管理因素,以10只股票为基准,交易次数应该在150次左右。想要在一年内完成150次交易,本身就是一件比较辛苦的事情,所以交易赚的是辛苦钱是一点没错。

    为了降低交易次数,最简单的方法是提高胜率和赔率,假如胜率能够提高到60%,赔率提高到2.5,那么交易次数会大大降低,但是不建议通过提高单只个股过重的仓位来降低次数,因为一旦出现黑天鹅就没救了,所以单只个股最高仓位不超过20%是铁律。

    如果要做10只股票,那么一般会多方向配置,消费,科技,周期都会考虑,建仓期也会不同,这样资金曲线就会更加平滑,也不太容易一下子触及止损线。按照个股6%的止损总资金10%的回撤来控制风险,单股10%的仓位亏损15次左右,如果是安全垫期,单股5%的仓位,要亏损30次,如果方向分散配置,个股跨周期建仓,遇到这种情况的概率不会太高。

    今天先写一下用交易的方法来实现资产管理是如何制定目标的,后面有时间把过程逐步放进来,让大家了解下操盘手的真实交易过程。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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