从4月7日写了一篇文章《花开堪折直须折,莫待无花空折枝》,强调见顶风险之后,已经过去了27个交易日,27天-33天是个不错的狙击时间,也就是说下周开始我将会从防守转为进攻,机会也是越来越近了。
对于市场的看法,我认为是震荡市,震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买。进攻计划分为三笔,前军,中军和后军,前中后各20%,总仓位不超过60%。交易计划将会在策略应对里面写。
狙击的方向,一个是ETF指数基金,一个是超跌反弹的科技周期,前军准备狙击这两个方向,中军是在原来的方向上进行一次加仓,后军狙击补跌的消费股。ETF基金和消费股属于防守,超跌反弹属于进攻。
市场分析
周五市场单边下行,上证指数下跌2.48%,深圳成指下跌3.15%。上证指数成交了2479亿,成交量有所放大。板块概念方面,基本是全线下跌,国产芯片、人造肉略强,券商、燃料电池、氢能源较弱。
北上资金方面大幅流出,沪股通流出32亿,深股通流出19.5亿。市场情绪指数-0.895,涨停48只,跌停70只,情绪进入冰点。要学会利用市场情绪的,在别人忙着割肉的时候,要想着捡筹码,特别是之前瞄准的好公司,等到一个好价格不容易。
既然是做交易,就要想好所有的可能性,交易之前就要清楚交易的最大损失,做好最坏的打算。市场按照概率分为三种可能性,第一种是5浪调整,概率最大;第二种是ABC三浪,C浪刚开始;第三种是ABC三浪,B浪没有结束。按照这三种可能性,做好交易计划。
第一种5浪调整,下周将会看到一个低点,然后出现背离反转信号,这是概率最大的走势。
第二种是ABC三浪,目前C浪刚开始,那么后面会调整的时间较长,甚至会打穿到达前低点附近,这种走势概率小一些。
第三种是ABC三浪,B浪没有结束,也就是下周不会创新低,而是继续横盘,这种走势和第二种概率差不多。
我知道有些人看完之后觉得是废话,没有价值,其实是对交易了解还不够透彻,交易本身就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。
板块分析
上证50今天跌了2.01%,沪深300跌了2.54%,中小板块跌了2.92%,创业板指数跌了3.58%,属于普跌,小盘股更弱一些。创业板离开前低点更近一些,可能会率先创新低。
从短期避险的角度讲,可以关注的方向,一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,不过大消费总体不便宜,最近都没有调整,可能有补跌可能性;二是国产化和新基建,芯片是短板,5G是发展方向,云计算确定新高;三是黄金,地缘冲突风险,通胀预计提升,黄金是避险板块。四是券商,券商这一波超跌严重,市场反弹的话券商是比较确定的方向,这里应该有一个不错的反弹。
重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,5G,芯片;指数基金中的500ETF。
个股跟踪
大消费:洋河股份、涪陵榨菜、五粮液、珀莱雅、恒顺醋业、汤臣倍健,绝味食品,中炬高新;
医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀;
科技:云计算,光环新网,5G,沪电股份,深南电路、和而泰;芯片:北方华创
黄金:山东黄金
周期股:中粮糖业
重点ETF:南方中证500ETF(510500)。
策略应对
前军布局计划:应对第一种可能和第三种可能,第一种可能是创新低,这是布局的一个点;第三种可能是不创新低且出现15分钟二次探底,也是可以布局的一个点。
中军布局计划:多周期共振是第二个布局点,如果出现这种走势,预计要到下半周。
后军布局计划:创新低之后,突破下降趋势再考虑,预计要到下下周了。
股票池仅作为跟踪,不做买入推荐,量化狙击就是好股票+合理估值+合适买点。