昨日回顾
昨天主要描述了最近抄底的思路,原本认为今天会是比较平稳的一天,没想到外资导演了一出大戏,看的我目瞪口呆,今天是MSCI纳A因子首次扩容的日子,上午外资的徐徐流入也印证了这个逻辑,但是下午14:30外资持续流出,到了收盘14:55流出了57%,一度以为要发生什么事情,但是最后5分钟集合竞价,沪股通直接从20亿买到了60亿,这套路玩的比游资还熟练,形成了中国特色的外资本土操作模式。
市场分析
今天市场总体震荡,上证指数0.61%,深圳成指0.62%。上证指数成交了2273亿,成交量有所放大。板块概念方面,猪肉、白马较强;周期较弱。北上资金方面大幅流入,沪股通流入59亿,深股通流入15亿,涨停83只,跌停10只,游资情绪尚可,涨跌家数差不多,群体情绪偏弱。
对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。对于震荡市的判断是基于历史统计规律,对震荡市的定义,这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。
市场未来总体的结构走势判断如下,这是本次交易的大前提,本次参与的目标是做反弹,不是做趋势,所以大的原则是游击战,不是阵地战,现在还没有到阵地战的时候。但是也没不要看的太小,2天反弹实在没什么意思。
对于这里的市场的反弹目标,为了便于记忆,暂时目标定在3000点附近,画了几条压力下,第一个阻力是2950,第二阻力2990,第三阻力3050,今天的20日均线是小阻力,压力不大,市场真正的阻力位应该在2950之后,由于市场向上有着重重阻力,叠加市场人气不足,可以预见的是这里的上涨也是困难重重,一波三折。
对于反弹的时间,暂时先定在2-3周左右,先大胆猜想,再小心求证,所谓预测其实就是给出一个结论,然后根据市场的走势走势来调整这个结论。如果这里是大B浪反弹,第一波小反弹应该在5天左右,今天不是关键点。
交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。
如果这里真的判断错了,那么也简单,说明这次的底部判断是错误的,ETF继续持有,除了价值投资的股票,其他股票在新低的时候止损就可以了。这应该是小概率,做一个最坏的打算就可以了。
板块分析
上证50今天上涨了0.97%,沪深300上涨了0.96%,中小板块涨了0.64%,创业板指数跌了0.89%,最近的市场特点是大盘强于小盘,这个现象还是要重视,资金目前的风险偏好是防守不是进攻。
可以关注的方向
一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向;
二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。
三是周期股,稀土板块可能带动一些周期股走强,焦炭的期货都在大涨,这个方向机会不大;
四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。
从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。
重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。
个股跟踪
大消费:洋河股份、涪陵榨菜、五粮液、珀莱雅、恒顺醋业、汤臣倍健,绝味食品,中炬高新,浙江美大;
医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀;
科技:云计算,光环新网;5G,和而泰、沪电股份、深南电路;芯片:北方华创;新能源车:恩杰股份,宁德时代
大金融:银行,招商、宁波、保险:新华保险、中国平安;券商:东方财富,中信证券,华泰证券。
重点ETF:南方中证500ETF(510500)。
大盘策略应对
反弹的时间和空间还不够,继续持股就可以了。由于本次交易计划是波段交易,指数突破了下降趋势,正确的做法是将新低设为止损价,止损之前观察市场走势就可以了。
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