市场回顾
上证指数跌了0.31%,深圳成指跌了0.71%。上证指数成交了1971亿,成交量还是很小。概念方面,小金属、猪肉较强,板块食品饮料还可以;国产软件、保险运营较弱。
今天的市场又来了一次高空蹦极,虽然这个波动不算大,但是前面的缺口没有回补大家总是存有担心,所以今天这个走势对心理上的冲击其实还算挺大的,对于这里的情况我其实这几天描述的比较清楚了,就是做好最坏的打算,即便真的出现了新低,ETF指数基金和低估的价值股也没问题,所有要审视下手里的股票,跌了是不是敢持有。
北上资金方面小幅流出,沪股通流入3.38亿,深股通流出7.09亿,涨停60只,跌停30只,游资情绪尚可;涨跌家数下跌家数较多,这几天群体情绪都比较弱,成交量也难以放大。
昨天提到这里的反弹会以略向上倾斜的走势展开,对空间不要期待太高,时间上还是维持两周的判断,这种走势选股特别重要,目前还是维持这个观点。
市场分析
对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。对于震荡市的判断是基于历史统计规律,对震荡市的定义,这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。
市场未来总体的结构走势判断如下,这是本次交易的大前提,本次参与的目标是做反弹,不是做趋势,所以大的原则是游击战,不是阵地战,现在还没有到阵地战的时候。
对于这里的市场的反弹目标,为了便于记忆,暂时目标定在3000点附近,画了几条压力下,第一个阻力是2950,第二阻力2990,第三阻力3050,今天的20日均线是小阻力,压力不大,市场真正的阻力位应该在2950之后,由于市场向上有着重重阻力,叠加市场人气不足,可以预见的是这里的上涨也是困难重重,一波三折。
对于反弹的时间,暂时先定在2-3周左右,先大胆猜想,再小心求证,所谓预测其实就是给出一个结论,然后根据市场的走势走势来调整这个结论。
分析下明天最大可能的走势,看下深圳成指数15分钟图:明天大概会形成15分二次探底,因为向上上涨会遇到今天早盘的集中套牢区,需要一次震荡来完成这个位置的套牢盘的解套,二次探底再突破趋势之后,这个调整基本就结束了。
交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。
板块分析
上证50今天下跌了0.47%,沪深300下跌了0.62%,中小板跌了0.52%,创业板指数跌了0.87%,最近的市场特点是大盘强于小盘,这个现象还是要重视,资金目前的风险偏好是防守不是进攻。
可以关注的方向
一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向;
二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。
三是周期股,稀土板块可能带动一些周期股走强,中粮糖业企稳,这个方向的周期可以开始关注;
四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。
从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。
重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。
个股跟踪
大消费:洋河股份、涪陵榨菜、五粮液、珀莱雅、恒顺醋业、汤臣倍健,绝味食品,中炬高新,浙江美大;
医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀;
科技:云计算,光环新网;5G,和而泰、沪电股份、深南电路;芯片:北方华创;新能源车:恩杰股份,宁德时代
大金融:银行,招商、宁波、保险:新华保险、中国平安;券商:东方财富,中信证券,华泰证券。
重点ETF:南方中证500ETF(510500)。
大盘策略应对
反弹的时间和空间还不够,15分钟双顶引发的调整理论上到明天上午就结束了,目前还是可以继续持股。对于指数万一创新低的应对策略,昨天也写过了,题材股该走就走,合理估值的价值股和ETF可以不理会,总仓位还是之前说的震荡市弱反弹四成以内。