市场回顾
今天市场最大的特点是题材吃面行情,不少题材股冲早盘冲高涨停到尾盘跌停,一天波动20%,今天和一位交易多年的操盘手聊天,他也是感叹现在的市场没法做,不小心就踩到地雷,要不就是一大碗面。如何应对这个市场,我想了八个字“价值守正,成长出奇”。
今天市场震荡偏弱,上证指数跌了0.30%,深圳成指跌了0.74%。上证指数成交了2081亿,成交量略有放大,下跌放量不是好事,预计还有下探。概念方面,5G、黄金强势;稀土、次新股走弱,次新股如蔚蓝生物、韵达股份前几天还是香饽饽,今天就是臭馍馍了,从涨停到跌停只用了1天。
北上资金方面大幅流入,沪股通流出40.70亿,深股通流出6.12亿,涨停64只,跌停46只,游资情绪很差了,情绪指标-0.502,群体情绪偏弱。这个现象要重视,北上资金流入。
沪深两市流入的方向可以关注一下,中国平安、伊利股份、招商银行、兴业银行,格力电器都是不错的公司,外资会从长期的角度选择公司,今天的买入很有参考意义。
市场分析
对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。对于震荡市的判断是基于历史统计规律,对震荡市的定义,这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。
市场这里的反弹采用一种横盘的模式,按照之前的时间周期推算,调整周期是5-6天,所以从明天开始是第5天,市场进入了调整周期的末期,这个位置只要不加速下跌,随时可能调整。
交易就是要先判断出最小阻力路径,并依据最小阻力路径做出交易策略,同时还要应对小概率事件的发生。对市场做出预判,并根据最新走势调整预判,是寻找最小阻力路径最简单的方法。
板块分析
可以关注的方向:
一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,消费股+医药+公用事业白马股应该是1/3之上仓位配置的方向;
二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,虽然还会有反复探底的走势,但是这里不必要太悲观了,好公司,好价格,好买点,至少前两点基本满足了。新能源车方向最近一些开始进入合理估值区间,也可以关注了。
三是周期股,周期股机会不是很大,保持适当关注就好;
四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。
从逻辑的长短来讲、大消费、高科技、大金融、周期股,大消费和高科技逻辑更长,大金融相对短一些,周期股最短,这里一定不能搞反了。
重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。
个股跟踪
大消费:洋河股份、涪陵榨菜、五粮液、珀莱雅、恒顺醋业、汤臣倍健,绝味食品,中炬高新,浙江美大;
医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀;
科技:云计算,光环新网;5G,和而泰、沪电股份、深南电路;芯片:北方华创;新能源车:恩杰股份,宁德时代
大金融:银行,招商、宁波、兴业,保险:新华保险、中国平安;券商:东方财富,中信证券,华泰证券。
重点ETF:南方中证500ETF(510500)。
大盘策略应对
市场调整的时间周期消耗的差不多了,虽然没有上涨,但是对比美股,日本,最近已经算强的了,对比前一波下跌,这里的下跌速度也是比较慢,这个位置的关键点是不能加速, 关注30分钟趋势何时结束。应对策略不变,对于合理估值的价值股和ETF可以不理会。