市场回顾
端午节变成了“端午劫”,确实每年的端午节前后市场都不乐观,市场各大指数还是创了新低,横盘新低之后立刻反转的概率不大,很可能有一个反抽再下的过程,不过这个位置继续下探空间不大,连续的杀跌已经释放了市场的利空,调整的时间可能会拉长一些。
北上资金方面继续流入,沪股通流入16.23亿,深股通流出3.09亿,涨停30只,跌停79只,除了稀土,游资基本都奔溃了,群体情绪同样较弱。外资不再流出这个现象要重视,外资对于市场的敏感度还是挺强的。外资的操作逻辑基本是选择底部价值票,分批建仓,操作手法还是很值得学习,比如最近买入的兴业银行,格力电器,确实估值已经比较合理了,分批买入是个不错的方法。
市场分析
对于市场的看法,我认为是大的格局是震荡市,这个观点相对长时间不会变化。震荡市和牛市的不同,震荡市需要低买高卖,否则会坐电梯,同样震荡市和熊市也不同,跌下来要敢买,但是震荡市不能追高。震荡市这个大前提很重要,不要因为涨了就忘乎所以,又在高位重仓杀入了。
市场周四短期调整超过了26个小时,意味着这是一个新的调整周期,大的空间上不悲观,强支撑在2770点,另外就是关注下日线底背离,预计还需要几天时间。
板块分析
可以关注的方向
一个是大消费,主要靠内需拉动,这个方向将显得更加重要,注意最近消费股补跌,医药股政策利空,短期规避医药股,消费股补跌是每一轮行情进入后期的表现,所以消费股最后买是有道理的;
二是国产化和新基建,芯片是短板,云计算确定新高,5G是发展方向,5G板块经过杀跌之后,估值开始趋于合理,5G周四有调整,5G短期利好兑现不改变长期投资逻辑,跌下来是机会不是风险。
三是周期股,周期股机会不是很大,保持适当关注就好,可以关注下白糖和航空运输;
四是大金融,银行,保险,券商。银行注意下最近的包商银行时间发酵,小银行暂时规避,不过利好大银行。特别关注北向资金流入的大银行,如兴业证券。
重点跟踪的一些方向,大消费中的调味品、白酒、化妆品、休闲食品、免税店;大金融的券商、银行、保险;医药制造中的血制品;科技中的云计算,芯片,新能源车;指数基金中的500ETF。
个股跟踪
大消费:洋河股份、涪陵榨菜、五粮液、珀莱雅、恒顺醋业、汤臣倍健,绝味食品,中炬高新,格力电器,浙江美大;
科技:云计算,光环新网;5G,和而泰、沪电股份、深南电路;芯片:北方华创;新能源车:恩杰股份,宁德时代
大金融:银行,兴业、招商、宁波;保险:新华保险、中国平安;券商:东方财富,中信证券,华泰证券。
医药制造:血制品,华兰生物,生长激素,长春高新,中药,片仔癀;
周期股:中粮糖业、山东黄金,东方航空、陕西煤业、兖州煤业、潞安环能
重点ETF:南方中证500ETF(510500)。
大盘策略应对
这个位置的应对策略保持不变,大的框架是震荡市,仓位4成以内,配置ETF和价值股。市场的预测还是辅助,对于价值投机者来说,在做好仓位管理的前提下,核心是瞄准好公司,等待好价格,狙击好买点,只要买的公司没问题,价格也不贵,买点也不错,短期的震荡不必太在意。