复盘回看看股性!今天继续分析网友留言的个股——海康威视(002415),让我们用博弈的思路来判断趋势会如何发展。
NO·1 基本面观察
1、主营&优势&风险
优势:
和只做产业链中某一个节点的公司不一样,海康威视不仅做算法,做产品,包括硬件产品,如摄像机、 通道闸、结构化服务器等,也做应用系统,是一家从技术、到产品,再到系统全链条打通的公司。
根据IHS报告,海康威视连续7年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的22.6%。在A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中,海康威视连续3年蝉联全球第一位。
公司AI Cloud 物信融合数据平台的主要能力可以概括为: 横向跨网融合、纵向跨层汇聚、双网三类应用和保障数据安全。
在大数据方面,海康威视实现了多维数据的融合存储和关联应用,并将安防数据和业务数据融合,为数据治理业务奠定了基础。
公司创新性地推出了数据模型比对服务器,将模型数据转换为全结构 化信息数据,使得数据可以实现真正意义上的统一管理。
2018 年萤石云获得云安全国际认证(CSA-STAR),经过 6 年的成长,萤石云已成为全球化视频云服务平台,为北美、南美、亚太、欧洲、俄罗斯、英国等全球客户及用户提供基础视频云服务,目前有 27 个服务区域覆盖全球五大洲,近 150 个国家。
公司的主力产品阡陌机器人在 2018 年发布第三代,支持视觉、激光等多种定位导航方式,性能和质量得到大幅提升,能够满足各种复杂场景下的应用要求。
2018 年海康智慧存储推出了视频监控专用固态硬盘 V210 系列,支持最新的 64 层 3D TLC NAND Flash,并支持到最大容量 4TB,所有容量均带有掉电保护功能,满足了车载、轨交行业高性价比、高容量和掉电保护的需求。
公司企业级 SSD 方面也有重大突破,发布了企业级固态硬盘 D200 系列,系首个量产的国产自主可控企业级 SATA 固态硬盘方案,性能及性能稳定性超越常见的读密集型企业级固态硬盘。
公司以杭州为中心,建立辐射北京、上海、武汉等地及加拿大蒙特利尔、英国伦敦的研发体系, 并计划在西安、成都、重庆和石家庄等地进行研发投入,因地制宜,汇聚人才,为公司可持续发展打好基础。
风险:
1、发达国家贸易保护风险:某些大国的单边主义政策和贸易保护趋势明显上升,如果逆全球化的趋 势加重,将影响公司在海外发达国家市场的业务拓展和品牌升级。
2、全球市场开拓风险:公司业务覆盖全球 150 多个国家和地区,如果业务开展所在国出现汇率波动、债务问题、购买力下降、政治冲突等情况,可能对公司的业务发展产生不利影响。
3、法律合规风险:世界多边贸易体制面临冲击,商业活动需要遵守的各地法律法规更加复杂,世界 各国对数据的监管趋严,业务的合规性审核重要性提高,如果公司的法律合规能力无法跟上形势发展,将 给公司经营带来风险。
4、汇率波动风险:公司在海外市场多个不同币种的国家和地区开展经营,汇率风险主要来自以非人 民币(美元为主)结算的销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动,可能会影响公司的盈利水平。
2、财报看点
海康这公司真实强的没话说,基本面不用多看,股价涨跌和业绩的关联度着实不大。
3、机构动向
硬不硬看机构,白不白看持仓!
从机构持仓情况来看,这就是标准白马的机构持仓套路,无论大盘如何变化,机构持仓都长期保持在数亿股的高位,真金白银的买进来才是对公司基本面最给力的背书。
NO·2 博弈分析
复盘回看看股性!一般来说回看的时候最好从长周期看到短周期,咱们就从月线开始看看。
1、月线分析
月线走势是长期走势,虽然海康这公司不错,而且中长期来说公司股价还从来没有跌破过重要均线60月线,但近期股价跌破重要均线20月线后反攻再次失败的走势并不是太理想。
这里的20月线如果不能站上去,那迟早股价将会下行去考验60月线的支撑力度。
最好的走法是股价能快速站回20月线,然后继续震荡上攻,让海康延续升势,万一没能走强,那可能会有越来越多的持仓人考虑是否要卖出,一旦开始抢跑就不好办了,毕竟对股价预期完全无法达成一致的情况下股价是很难长期走强的。
2、周线分析
周线确定相对位置,从图上走势来看我们可以看出海康因为长期走强,这一轮回调震荡的幅度虽然宽,但股价所处位置却不能算是相对低位。
这一轮的回调受外围干扰影响较大,说起来不是海康自己能左右的,所以看到机会和风险的人都不少,股价也出现了宽幅震荡的走势。
目前的位置不算太好,股价有跌破前期震荡区间的可能,近期走势较为关键,站上去了,就是一个大的箱体震荡而已,接下来震荡走高的概率很大。但如果站不上去,那这里就是下跌中继,反弹逃命位。
股价走势是一个不断博弈的过程,千万别信什么铁底、钻石底啥的,真跌下去全都没有用的,起来了这里就是底,起不来这里啥也不是。
3、日线分析
日线用博弈论三元(G、F、M)分析法分析博弈情况!
海康威视的走势上柠檬画了两根G点线!
G1点是2018年11月2日放量T字板形成的博弈G点。
G2点是2019年5月22日放量阳倒锤头线的上沿形成的博弈G点。
本来G1应该海康的多空分水岭,当股价在5月中下旬跌破G1的时候,海康真有崩的可能,但幸好接下来又出现了G2这个博弈点,这里这样的走势说明场外有资金明显在这里开始接盘了。
最近这几天股价有放量重回G1之上的可能,所以目前应该观察股价的博弈情况,只有多空双方给出博弈结果才是合适的进场位置,一天没有给出方向, 就一天不能进场,毕竟在A股市场里,风险要远甚于机遇。
NO·3 心得体会
海康是上市公司中为数不多的营收将近五百亿的高科技公司,对于这样的公司柠檬个人是十分钦佩的,但股票市场和公司基本面变化并不是紧密相关的,在基本面没什么问题的时候,其他影响股价的因素就会冒出来。
无论是外部环境,还是政策变化,甚至是某些突如其来的传闻都有可能影响股价的涨跌。
这里面最需要咱们散户提防的就是产业资本割韭菜离场,公司高管减持抽血,定增机构限售到期开始抛售等等因素导致的股价大幅波动。
从消息获取渠道以及时效性上来说,散户和上面任何一伙人比都没有一丝一毫的优势可言,唯一能拿的上台面的工具就是技术分析了,所以希望朋友们密切关注个股G点博弈的得失。
毕竟任何利好、利空都会逐步反映到股价之上,G点恰恰就是我们观察多空博弈的最佳节点,只有多方在这里取得胜利之后,才有可能推动股价继续上涨,如果股价不涨反跌,那公司再好又和咱们股民有啥关系呢是吧!
个人观点,不作为投资建议!
PS:留言个股排队的朋友一次留一只票吧,要是每个人都留两三支票,其他人想问的票就排不上了,谢谢大家!
明日分析:润欣科技
排队:中青宝、创意信息、三环集团、闰土股份、兆日科技、华夏航空、大华股份、三爱富、格林美、新城控股、江西铜业、浪潮信息、润和软件、东山精密、大族激光
文章作者:奶爸柠檬 6月21日 第596篇 原创文章