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[周末聊市场】如何结合市场大逻辑选股

量化狙击 来源:量化狙击 2019-06-23 14:43:37
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选股是一直困扰很多人的一件事情,特别是震荡市,选股显得尤为重要,我对选股的理解用一句话来概括“自上而下选逻辑,自下而上选个股”,选择这个方法的原因,是和我自己的投资体系是匹配的,长期价值投资者不会太过关注自上而下的逻辑,更关注的是自下而上的个股,我属于价值波段交易者,所以是逻辑先行,个股后置。那么就结合当前的行情,聊聊选股。

市场在不同阶段会有不同的主线,大家可以理解成游戏主线剧情,还有一些支线剧情,那么聊一聊当前的主线剧情。

当前市场最大的主线剧情是金融对外开放,因为这会为我们市场带来直接的现金流入,从去年到今年已经完美的演绎了这个主线,而且市场还在不断演绎。那么这条主线下哪些个股有机会,就是自下而上的选股了,这个选股就不复杂了,一个就是从外资持仓总占比的角度选择,一个是从近期外资流入最多的个股选择,最后结合基本面和技术形态做一个筛选,比如中国平安、五粮液、兴业银行,重点大金融和消费,其实在6月18日我写了一遍文章专门写了《聊聊外资买入的那些股票》,可以回头看下,这几天都涨了不少。这些个方向的个股出现回落还是可以关注,比如兴业银行,平安银行,招商银行,中国平安等。

市场的第二条主线是对内经济转型,这同样是未来几年的事情,以5G为主导的一场新科技革新无可阻挡,对应的5G建设,云计算,物联网等公司都会不断涌现快速拉升的股票,比如5G建设,沪电股份,深南电路,中兴通讯,中际旭创等;云计算光环新网,宝信软件,广联达等;物联网和而泰,高新兴等,这些股票最近涨幅都不少,现在还没怎么上涨的就是物联网了,其他的涨幅不小。这里的选股也尽量选择收益反向的龙头,也是大方向确定下的基本面选股逻辑。

市场的第三条主线是贸易战,这条主线对情绪的影响很大,所以产生的机会也都是大题材机会,比较典型的是稀土概念,其实贸易战对于稀土公司的影响是负面的,因为这些公司本身就基本不挣钱,再不让出口,业绩只会越来越差,但是A股很有意思的地方,有一种炒作方法叫炒地位,也即是行业的战略地位提升了,也可以作为一种炒作的逻辑,叠加稀土打黑的涨价逻辑,稀土炒作成为贸易战下炒作的重要主题,这里面关注下英洛华和有研新材。除了稀土之外,国产芯片同样是贸易战逻辑下的炒作,很多做国产芯片的公司都是不挣钱的,而且技术短期内也不会有太明显提升,毕竟芯片不是靠钱就能砸出来的,不过这不影响股民的炒作热情,如长电科技,北方华创,力源信息等。还有国产软件,同样是受到贸易战影响,北信源、京天利强势也是源于此。之前强势的农业股同样如此,可以看到一个大事件对市场的影响有大,起码游资是围绕这条线反复炒作的。大事件驱动炒作对于基本面关注相对低,一般是关注资金介入较深的关注龙头方向,交易也是前面的方法难很多。

除了一些主线逻辑之外,还有一些支线逻辑,比如最近的券商就是典型的事件驱动,大银行向券商放贷支持券商放水,这也解释了为什么近期头部券商很强;再比如航空板块,明显是受到人民币升值影响;再比如黄金,受到全球经济放缓和全球货币宽松影响。还有一些比较小的事件,如垃圾分类,屠呦呦事件,也会产生产生一些脉冲,由于突发事件难以把控,也不必要过于关注。

回过头来想想,什么类型的钱是我们能赚的,市场上的投资者我做个分类,包括技术分析派,价值投机派,价值投资派,逻辑博弈派,量化投资派,每个投资派别的信仰和投资方式都不同,先定位自己的能力圈,再构建自己的投资体系,找到最适合自己的道路。

对于当前的市场,收益超过10%个股可以做一些减仓,目前看还是上升途中,会与一些波折,反弹周期应该还没有结束。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
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