今天市场延续昨日调整。作为近期强势概念垃圾分类纷纷受挫。盛运环保开盘跌停,龙马环卫、绿色动力跟随在后,而这一波垃圾分类的龙头一拖股份在尾盘也抵抗不住,给摁在跌停板。
这个画风可能有点惊悚,我们把时间回到上周。 上周初,身处上海的我开始每天都能听到垃圾分类这个词,无论是家里还是公司,或者说在网上一些本地的圈子。之后,遵循彼得林奇大师的核心理念:在你的生活周围寻找你了解公司的投资机会。我开始寻找相关标的,其中龙马环卫进入到我的视线范围之内。其逻辑是,垃圾分类处于刚起步阶段,后期盈利模式什么现在并不是很明朗,但是作为垃圾车生产上,龙马环卫必然会受益这一波浪潮。虽然说目前垃圾分类业务占比不是很高,但是概念还是很纯的,后面的是大家也是可见的。自周四开始分享后,连续走出4连板。
而今天,我同样秉着在你的生活周围寻找你了解公司的投资机会,发现了一个新的投资机会。
2019年6月19日,国常会按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署加快改造城镇老旧小区工作。会议确定重点改造建设小区水电气路及光纤等配套设施,有条件的可加装电梯,配建停车设施。
如果还没有感受的话,我们来看一下下面这组数据:
据统计,全国共有老旧小区近16万个,涉及居民超过4200万户,建筑面积约为40亿平方米;据初步估算我国城镇需综合改造的老旧小区投资总额可高达4万亿元,如改造期为五年,每年可新增投资约8000亿元以上。
而这里面值得关注的是电梯行业。一方面旧改加装电梯可以享受到国家方面的补贴,另一方面,加装电梯后,每平米房价有几千元的增值,具有较好的收益率。
同时,根据数据显示,韩国人均电梯保有量140台/万人、欧洲平均水平105台/万人,而2018年中国人均电梯保有量仅48台/万人,中国城镇人口人均电梯保有量也只有84台/万人,,中国新梯市场需求远未触顶。机构分析,随着政策推动,行业龙头利润有望增厚一倍。
筛选发现,公司A是行业龙头,当前股价回落,但是估值空间开始回升。
同时,公司毛利率也出现回升态势,净利率同比上升,拐点开始显现。
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