复盘回看看股性!今天继续分析网友留言的个股——新城控股(601155),让我们用博弈的思路来判断趋势会如何发展。
NO·1 基本面观察
1、主营&优势
公司主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。
优势:
公司秉持 “住宅+商业”地产双轮驱动的运作模式,以上海为中枢,长三角为核心,现已基本完成全国重点城市群及重点城市的布局。
截止2018年底,公司已实现 80 个大中城市、96 个综合体项目的布局,已累计开业 42 座吾悦广场,已开业面积共计 390.40 万方,同比增长 72.25%,全年实现租金及管理费收入 21.16 亿元,同比增长 107.44%,平均出租率达 98.83%。
公司商业地产品牌“吾悦”致力于打造体验式商业综合体,将通过覆盖全国 GDP80%的区域, 服务城市80%的主流人群,实现对城市人流和消费流的汇聚,形成规模效应。
根据克而瑞信息集团(CRIC)发布的《2018年度中国房地产企业销售TOP200》 排行榜,公司房地产销售面积与销售金额分别在全国房地产企业中排名第7位与第8位,分别比2017年度上升4位和5位。
全年公司共计新增土地储备共 164 幅,总建筑面积 4,773.24 万平方米,平均楼面地价为 2,330.0 元/平米,其中商业综合体项目新增 1,940.46 万平方米。
公司江苏、安徽、天津、浙江、山东、湖南 6 大省份市场占有率位列前十,促 进公司在地区产品溢价的同时,提升了公司在当地市场的美誉度。
2、财报看点
看了新城控股的年报还是不得不感叹,还是卖房子的挣钱啊,一百多亿的净利润怕是已经超过绝大多数上市公司的营收了吧!
好的业绩表现是成功的一半,这时候比拼的就是政策面、消息面以及市场情绪的波动了。
3、机构动向
硬不硬看机构,白不白看持仓!
业绩增速较高的情况下,可以看到近四个季度的时间里机构持仓最高超过两亿股,最低也在一亿股附近徘徊,这就是对基本面的再次背书。
不过从社保、保险,以及超过半数基金的减持来看,可能股价会有趋势性变化,这就要从技术走势的博弈当中来观察了。
NO·2 博弈分析
复盘回看看股性!一般来说回看的时候最好从长周期看到短周期,咱们就从月线开始看看。
1、月线分析
月线走势是长期走势,从月线可以看出新城控股是个上市没几年的公司,从2016年三季度开始走上了主升浪。
2018年初和2019年初这两次冲高明显有见顶迹象,从上面机构持仓变化可知确实有大资金在这里选择了出货。
无论接下来怎么走,2018年那一轮冲高回落的走势都会给目前想要卖出的人以暗示,而看多做多的人无非是看5月线还在上行,因此觉得还有可能继续冲高。
但其实均线都是根据收盘价实时画出来的走势,对股价有分水岭的作用,却没有什么支撑作用,真正支撑股价的是愿意在某些均线附近买入的资金。
因此从博弈的角度来说,目前中长期来看置身其中的机构已经开始偏谨慎了,作为散户更应该小心为上。
2、周线分析
周线确定相对位置,从图上走势来看我们可以看新城控股目前正处于相对高位区域,在这里我们首先需要考虑的就是风险。
我们现在看到重要均线60周线的位置还在30以下,可目前的股价已经冲到41附近了。均线代表着相对时间内买入进场的成本,相对高位的走势一旦出现疲态,这些长期持股人大多数都会为了保住利润而选择止盈离场。
因此如果在这里出现急拉猛冲的走势,股价还有继续上攻的可能,万一出现犹豫不决的震荡走势,恐怕一点火星就会引发一轮急跌。
3、日线分析
日线用博弈论三元(G、F、M)分析法分析博弈情况!
新城控股的走势上柠檬画了一根G点线!
G点是2019年3月15日放量阳线上沿形成的天量G点。
从走势上来看这个G点是这一轮长期上涨后在相对高位出现的一根天量G点,从中线角度来说,这个位置的得失将是中长期走势的分水岭。
在这个G点出现后没多久又出现了一个天量阴线,这根长阳的量能甚至比前面天量阳线那天还要多几千万,这说明不少持仓人已经开始急于出货了。
随后的这一轮回踩诠释了持仓人卖出给接盘侠们带来的压力,虽说6月以来股价又再次抬头来到了G点附近,但整体而言量能明显萎缩,这阵势已经大不如前了。
短期如果出现攻击形态,股价还能再往上努努,如果持续震荡或者突发意外,趋势就随时有可能扭转向下,朋友们要注意风险,别在这种时候进场当了接盘侠。
NO·3 心得体会
很多朋友炒股都是看指标的,其实以前柠檬也爱看,只不过后来经过长期摸索发现指标实在用处不大就舍弃了,但今天新城的指标走势还挺有特点的,所以咱们今天就聊聊新城目前各项指标的态势。
新城这票从传统指标、形态、均线走势来说都挺好的。
指标:MACD是0轴上二次金叉,且红柱正在延长,在各种技术分析的书中都是看多形态。
形态:K线连续小阴小阳震荡后,目前连续两个交易日温和放量创新高。
均线:5日线、10日线、20日线全部金叉60日线后正在逐步向上发散,整体走势呈现多头排列。
可以说按基础分析来看全部都是向好迹象,所以看完这些指标和形态,应该有不少“技术派”会认为新城的走势没问题,会越走越好。
这么一看是不是和柠檬上面的分析并不契合了,不过没关系,咱们就把新城的故事留下来,等过段时间再回头看看到底股价走势是按“技术指标”金叉的方向前进,还是以博弈为基础形成趋势。
个人观点,不作为投资建议!
PS:留言个股排队的朋友一次留一只票吧,要是每个人都留两三支票,其他人想问的票就排不上了,谢谢大家!
明日分析:江西铜业
排队:浪潮信息、润和软件、东山精密、大族激光、瑞泰科技、数知科技、石基信息、歌尔股份
文章作者:奶爸柠檬 7月2日 第607篇 原创文章