嘉宾:郑国荣、张韵磊
张韵磊:大盘近期主要机会点在两个方面。科创板已经开市,现在科创板的动态市盈率大约160多倍,大家不要过多考虑整体市场分流。因为科创板开市后,主要资金是支持科技型企业,科技型企业是否未来会成为龙头还未可知,更多的是从市盈率估值角度考虑的。相比之下,主板和创业板已有的科技股,是有几千万盈利,但科创板有的企业甚至还是亏损的。原本认为主板创业板的科技股几十倍市盈率估值过高,但和科创板上百倍市盈率对比,反而成为价值洼地,因此科创板对标概念科技股近期走势不错。科创板上市把市盈率估值空间打开了,那么原有的科技股作为价值洼地反而可以吸引很多资金进入。
张韵磊介绍科技股选择逻辑
张韵磊:现在在玩科创板的资金,肯定不是关注基本面的,这些企业要看基本面至少要等半年到一年之后。部分解禁抛售后,经过冷静期之后有些科创板公司会有股本扩张。现在科创板公司股本太小,体量容量太小,需要等一些公司股本扩张,流动性增加后,市场回归平静后,开始在科创板中寻找真正有价值的公司。而相比之下,主板的科技股经过几年资金募集几年的发展后,已经经营稳健收益稳定。所以可以寻找科创板相应的对标公司,近期可能因此股价慢慢地提高走出来。
主持人张琪与嘉宾讨论近期板块选择
张韵磊:另一方面,科创板体量太小,大部分的机构主力资金暂时不会进入科创板,他们主要关注的是近期要公布的中报业绩,因此近期白马股还是可以受关注的。在目前经济环境下,选择周期股比较困难,因此白马股受关注的还是消费板块,只不过从之前上涨较多的白酒等大消费转移到二线蓝筹医药板块等,近期可以关注工程机械板块,这些都是能容纳机构主要资金的。白马股就好比跷跷板,大消费上涨过多,资金就流向医药工程机械,反之亦然。
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责任编辑:陈峻耀