回顾本周,周一大盘微幅高开近2点,以2926点开盘,在科创板个股飙升中快速下杀见2880点而小幅回升,收一根高开低走放量长阴线;随后连续4日震荡上攻,最高见2948点,报收于2945点,周线收高开急跌、止跌回升、实体19点、小涨21点的探底小阳线;创业板周上涨1.3%。从全周看,最火爆的是科创板首批25支个股,涨幅100%以下的微乎其微;其他行业板块中没有持续性热点,暴雷股持续大跌,*ST信威本周连续5个一字无量跌停板,致使跌停板个数达到11个,风险释放仍在继续。
着眼当前,维持市场仍处于修复反弹的窗口,但科创板下周开始将转为20%的涨跌停板限制、可能某种意义上会限制炒作的想象空间,后期上试20日均线需要放量动作,否则难免波折。另外,当前阶段具备风格切换,科技成长龙头渐受市场青睐,市场投资风格偏成长、个股趋于活跃。未来5G多个子行业景气回升的趋势逐渐清晰,其将有望在这一轮科技股行情中表现突出;热点方面,科技股仍然是市场热情的聚集的焦点,近期重点仍然关注电子、计算机、通信、半导体上游、光伏等行业。
岱哥认为,科创板从开市到现在持续上涨,不得不说科创板的科技股存在着泡沫,就连监管层也谈到,不能看市盈率。可能正是这种泡沫,可能让主板的科技股的估值被定价重估。
定价重估主要有四点意义:
1、独角兽公司有望成为科创板重要来源,参股科技独角兽或有着深度业务合作的公司,其拥有的股权或合作的业务价值有望迎来重估。
2、 在科技细分领域中,技术显著的公司,拥有较强竞争力,随着科创板推出,估值多元化有望成为趋势。
3、随着科创板的推出和完善需要证券、基金、保险、银行资管等行业信息系统进行相应更新升级,同时,金融科技也将持续受益科创板及资本市场后续更多创新。
4、科技的核心是研发,主板有研发投入的上市公司的价值有望被重估。
值得一提的是,下周将有两件大事,第一,下周中美双方将在上海举行新一轮的谈判,如果双方能够在谈判中释放出缓和的信号,那对于A股无疑将是一个重磅利好。第二,政治局会议是确定下半年政策导向的重大会议,如果会议中确定下半年宽松,或者是金融供给侧改革的进一步推进,亦或是其它重磅政策型的利好,那市场大概率会打破现在的震荡僵局。同时,大科技概念还有望得到政治局会议的事件催化,科技兴国战略肯定是政策持续支持的话题,利于A股中长期战略布局。