7.30 点掌财经早九点
昨天强调了,上周虽然上证走出四连阳,但毕竟量能不够,所以不能期望有大涨。但是消费电子,5G,华为板块的强势带动科技股有一定赚钱效应,所以当下并不看空。上证指数收跌3.53点,跌幅0.12%,到了2941点,30分钟K线在盘整区间上轨2950附近承压、消息落地前的真空期,大盘仍将弱震荡。消息面方面,中美和谈将于月底在上海展开,以及中央政治局会议月底召开,美联储降息预期较强,都有支撑大盘向好预期,但目前市场资金观望情绪浓,都在等消息落地。华为手机,5G设备持续出产品,以及苹果手机的新机可能发布,带来的消费电子板块持续向好预期。作为核心资产的消费白马前期经过回调,又成为大资金的主要中期配置。题材股方面,中期确定性较强的热点仍然在5G,5G应用,国产替代大科技方面,可积极布局业绩披露增长强劲个股,业绩披露较差的,果断放弃。科创板短线有赚钱效应,且能够带动同题材创业板个股的炒作,所以短期机会点仍然在大科技方面。当前市场是存量博弈市场,且很多个股财务问题,盈利能力差问题,使得绝大多数个股是得不到资金关注的,只能走持续阴跌走势。特别是PE较低,但股价阴跌个股,有爆雷风险。
【热点前瞻】
1、国产芯片在设备,材料,以及中端产品相关公司中期仍然向好,低位业绩好个股行情不断轮动
2、5G和5G应用是今年确定性较强的板块,业绩确定性强的活跃品种边涨变撤,低位品种积极布局
3、华为预期发布新的5G手机和芯片,越来越有成为世界级龙头的特质,华为产业链相关个股积极关注
4、白皮书带动军工股热炒,八一,国庆临近,短期仍将活跃,各军工集团下的重组预期股,近端次新军工
5、苹果产业链个股随着苹果的复苏,以及华为等国产品牌的崛起,将迎来双重增长的机会,而且他们之中很多在低位,消费电子个股仍积极
6、日韩贸易战使得韩国的电子化学品需求向中国转移,电子化学品中期仍然有机会
7、OLED屏幕是接下来电子产品的主流应用,且有持续提价预期,产业链个股,特别是材料提供端
综合来看:指数的参考意义减弱,上证指数只将在2880—2960之间做漫步式震荡,都在等消息落地。目前接近上轨,注意风险,但金融权重股位置合适,指数下行空间也小。确定性较强的题材股仍在5G,5G应用,国产芯片,大科技是布局机会。机构和北向资金又开始对作为核心资产的消费白马做中期布局,投资者应做中期配置。上市公司财务造假触目惊心,要是厨房出现一个蟑螂,就知道厨房有很多蟑螂了,个股行情将越来越分化,有操作意义的股票数量有限,持续阴跌,趋势走破位的个股,反弹离场。
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【投资有风险,入市需谨慎】
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