8.1 点掌财经早九点
上证指数在盘整平台上轨2960附近遇阻,且近期量能不济,昨天走出回落走势,收跌近20点,跌幅0.67%,收于2932.51点。ZZJ会议定调经济下行压力,以及ZM谈判没有预期顺利,使得大盘承压。但ZZJ会议定调下半年货币政策微松,以及通过债转股来消化风险等更多举措保障经济稳定。所以,指数仍然韧性较好,并没有大跌基础。盘面的题材热点为冷链,旧改,以及华为+5G和芯片方面强势,其余的题材股走的比较难受,包括科创板也走的较为犹豫。消息面方面,美联储降息落地,各国央行开启降息周期,支撑大盘向好预期。目前中期确定性较强的热点仍然在华为叠加5G,以及苹果附属带来的消费电子方面,可积极布局业绩披露增长强劲个股,业绩披露较差的,果断放弃。科创板短线有赚钱效应,但注意不追高,都是低位、低市值轮动的,且能够带动同题材创业板个股的炒作,所以短期机会点仍然在大科技方面。当前市场是存量博弈市场,且很多个股财务问题,盈利能力差问题,使得绝大多数个股是得不到资金关注的,只能走持续阴跌走势。特别是PE较低,但股价阴跌个股,有爆雷风险。
【热点前瞻】
1、国产芯片在设备,材料,消费电子端的设备,国家集成电路产业基金二期募投,低位业绩好个股行情不断轮动
2、5G和5G应用是今年确定性较强的板块,业绩确定性强的活跃品种边涨变撤,低位品种积极布局
3、华为预期发布新的5G手机和芯片,越来越有成为世界级龙头的特质,华为产业链相关个股积极关注
4、白皮书带动军工股热炒,今天是八一,且国企阅兵领巾,业绩强的近端次新军工
5、美股苹果股价大涨,苹果产业链个股随着苹果的复苏,以及华为等国产品牌的崛起,将迎来双重增长的机会,而且他们之中很多在低位,消费电子个股仍积极
6、OLED屏幕是接下来电子产品的主流应用,且有持续提价预期,产业链个股,特别是柔性电路板和电子化学品提供端
7、ZZJ会议提到的旧改,冷链,农村等题材,只是消息刺激个股,业绩落地还需验证,冲高是卖出机会,而不是买入
8、降息周期下,以及区域摩擦风险加大,黄金避险功能增强
综合来看:指数的参考意义减弱,上证指数只将在2880—2960之间做漫步式震荡。就算经济下行压力大,但金融权重股位置合适,指数下行空间也小。题材股方面确定性较强的题材股仍在5G,5G应用,国产芯片,大科技是布局机会。大白马涪陵榨菜增长乏力,昨天股价直接跌停,格力电器也可能数据不好,严重影响消费白马股的企稳。且上市公司财务造假触目惊心,个股行情将越来越分化,有操作意义的股票数量不多,持续阴跌,趋势走破位的个股,果断离场。
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