
先谈一下当下市场,近期太多不利因素的集中释放,的确给市场带来较大压力。首先是M国的出尔反尔,贸易政策只当成生意的工具,给国际经济增长带来较大的不确定性;其次,人民币汇率主动贬值,应对出口的压力;还有就是,ZZJ会议已经明确下半年经济下行压力仍较大,减弱场外资金进场的意愿。
但是我们前期说过,科创板作为标志性事件,意味着经济结构向好转型已经加速,引导社会资本向科技生产中投资,是政策支持的。所以,那么以科技股为代表的创业板走强预期不变。主板指数虽有承压,但政策之手总有对策,短期这波下杀,出低点,基本就是年内低点。且MSCI,富时指数,以及北向资金不断加仓A股,说明长线资金坚定做多中国经济的预期不变。
那回归到题材机会方面,熟悉题主的投资者都知道,注重挖掘业绩预期向好的低位的科技题材股机会。恰逢8.2-8.5号是Chinajoy,在上海举办,依然火爆。ChinaJoy首日票房超去年周总和,同比增长450%。叠加5G时代的来临,沉浸式游戏云服务成为展会一大热点。且直播企业bilibili,虎牙,斗鱼的先后上市,代表着00后的亚文化开始成为主流。二次元时代来临,消费观念跟能力较强,使得这类企业的报表增长迅猛,今天关注的题材点就是二次元文化带来的,游戏云服务机会。
三七互娱—目前国内页游,手游研发能力靠前的头部公司之一,成功研发了《永恒纪元》、《传奇霸业手游》、《黄金裁决》等精品手游,《大天使之剑H5》、《屠龙破晓》、《斗罗大陆》H5、《一刀传世》、《斩月屠龙》等精品H5游戏,以及《大天使之剑》、《传奇霸业》、《战国之怒》、《金装传奇》、《血盟荣耀》等精品页游。今年以来,业绩增长复苏。
业绩持续高增长,今年开始全面复苏,不仅一季度增长,二季度预披露数据也是高增长。
多个报告期以来,估值系统首次给到较优估值空间,且股价近期还没表现但有异动。
综合来看:二次元时代来临,就算不理解,但也只能接受。娱乐游戏产业不断高增长,三七互娱作为行业内研发能力较强的头部企业之一,充分分享行业增长带来的业绩成长机会,估值系统给到空间。股价近期又异动,但是还没大涨,有一定机会。但是大股东一直有减持动作,所以操作的话,仓位不宜过重。
另外,关于5G光通信模块的投资机会的福利包,还有很多投资者没有领取到,后期走强的机会较大。点掌财经微信公众号里发送数字566,先领取了,放到自选股里,后期找牛股就比较方便。
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