昨日复盘:
昨天未能对今天的走势做出具体预判,认为今天冲高回落和探底回升都有可能。今天指数在利好刺激下高开,但冲高后持续回落,收高位跳空缺口假阴线。
操作策略:
消息层面,昨天中美高层通话,然后出消息说美国在加税名单上,剔除部分产品;对手机、笔记本等产品,推迟到12月15日加征。消息公布后,美股、A50股指期货均大涨,人民币汇率反弹,黄金大跌。两国之间逐渐攻守易势,对岸比我们更加承担不起后续的加税。因为在上一轮2500亿加征后,中国对美出口,只是个位数减少,而美对华出口,却是大幅减少。至于利好,中国对美出口,主要就是手机等,而这次这些主要产品都被推迟4个月,所以苹果公司今晚股价一度涨了5%,这个消息对苹果产业链算一个切实的利好,因为意味着短期不确定性消除了。苹果产业链跟华为产业链、消费电子基本是重叠的,对后者也是利好。但不能把美国短期认怂当作大问题的解决,今天的盘面也反应了这一点。
技术层面,沪指日线指标金叉后走到中位,60分钟线指标中位死叉,这种组合意味着明天先下后上的概率偏大。从筹码集中度看,沪指上方2900点有重压,2850点附近少部分筹码堆积,也就是说,明后两天走得好的话能触碰到2850点附近,走得不好的话就继续探底。目前的大形态依旧是等待修复阶段,并不指望能够岛形反转,那么二次探底应该是未来一段时间的大概率事情。二次探底的形式是创新低还是在2700—2800之间震荡,这只能边走边看,个人更倾向于后者。毕竟大C浪已经走了有一段时间了,即使这里不能立马起来,应该也不至于大幅杀跌。
研报精选:
1、天孚通信:刚公告中报业绩,引发分析师热烈探讨。业绩加速释放,单季收入创新高。最大亮点一是OSA等新品放量,市场空间是公司传统产品的6倍,成长天花板不断被打破。二是海外业务爆发,上半年同比增44.52%,且61.54%毛利狠甩国内的49.15%。
2、金风科技:从可变现价值角度,剖解了风电龙头金风科技的电站运营、风机制造和销售、环保水务以及金融投资等各项业务,最最最保守状态下,公司也值480亿。目前市值仅488亿。
3、挖掘机:①7月挖掘机销量增长11%,扭转下滑趋势,好于预期;②“专项债”政策托底基建,政策“逆周期”意愿强烈,全年增速有望达10%;③几大龙头收入水平逼近历史高点,市值和估值均有较大提升空间,对标:三一重工(龙头)、中联重科(业绩弹性大)。
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