昨日复盘:
上周在利空大于利好的情况下整体走得比较强势,上周五预判目前正处于底部区间,本周初会有调整或上冲后再调整,即使有调整,幅度也有限。今天指数在周末多重利好的刺激下高举高打,收中长阳。
操作策略:
消息层面,这个周末,多个重大政策出台, 1)中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见,利好深圳本地股和创业板。2)LPR改革让利率并轨落地,LPR改革可以理解为定向降息,利好企业端,降低债务成本,利好中小企业;换个角度也就是降低银行利差,一定程度利空银行特别是小银行。3)美国可能将华为"临时许可"延长90天,利好华为产业链;4)中信证券、东方证券、国泰君安大集合产品转公募率先获批,7000亿规模大集合产品公募化改造终于迈出实质性的一步,利好大型券商。同时,近期抑制房地产政策频现,刺激制造业意图明显,从房地产溢出的资金,除了实体之外,股市也会起到一部分蓄水池的作用。
盘面上,市场赚钱效应不错,早盘除了深圳一大片一字板之外,随后在科技股加金融股联动上行的带领下,换手涨停迅速增加,市场做多共识正在形成。情绪上颇有一些逼空上涨的气势。量能的放大,除了猪肉、黄金板块之外,并没有前期强势热点反水,说明市场上涨多数是增量资金或融资券杠杆盘所为。金融科技还是围绕着数字货币联动,证券是因为上半年整个业绩翻倍及融资券放量继续释放业绩增量预期,人工智能、5G、软件等科技股多数是趋势方向的延续。总体市场情绪较好。
技术层面,目前三大股指形态不太一样。沪指正在走C浪下跌之后的反弹行情,今天刚好止步于月初的跳空缺口附近,能否一下子突破存疑。部分日线指标也在走上升通道,不过已到高位,而部分60分钟线指标开始高位钝化,那么明天的行情将不会像今天这么强势,走得强的话盘中完成调整,走得弱的话日线级别小幅调整。深成指比沪指稍强,今天已填完8月初留下的坑,现在处于7月份平台9200—9400点的密集成交区间,这个点位估计还要磨一磨。创业板指近期比较强势,日线已突破近期高点,从形态看,短线还有上冲可能,但更大概率是斜率增高后日K线向5日、10日线靠拢。由此判断,沪指本周估计还会有小幅下探动作,创业板指横盘调整的概率更大,之后将再次上攻。
研报精选:
1、晶盛机电:最近机构对晶盛机电非常关注,受益于光伏单晶硅新势力扩产和半导体硅片设备国产化。1)8月16日,中环股份发布“夸父”系列产品,单晶硅片跨入12寸时代,度电成本可降低6.8%,公司是中环单晶炉提供商,受益于M12产能迅速投建。2)公司是行业间少有的具备M12大硅片制造能力,目前占据国内 90%的高端市场份额,未来单晶炉更换迭代市场空间巨大,公司受益。
2、瑞贝卡:国内假发行业进入拐点期,未来市场将从现在的45亿成长到300亿以上,瑞贝卡作为国内龙头,线下渠道、市占率均遥遥领先。19年加速扩张门店,叠加渠道管理改善,国内业务增速将从原先的6.2%提升到60%以上。
3、游戏:上半年游戏公司的重点产品取得版号并上线,释放了业绩弹性。完美世界、吉比特中报数据纷纷爆表,券商预估三七互娱H1净利增速也将超25%。更重要的是,版号发放回归正常,Q3至全年游戏产能将继续密集放量。下半年业绩预期会更好。关注估值低的完美世界;研发创新能力强的吉比特等。
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