昨日复盘:
昨天预判今天大盘或出现调整,强的话日内完成,弱的话日线级别调整。今天指数早盘低开后冲高震荡,午后回落明显,收小阴线。
操作策略:
消息层面,美国商务部将把对华为的制裁再延迟90天,另外46家华为子公司被纳入实体清单。特朗普敦促美联储降息至少1个百分点,波士顿联储行长则继续反驳进一步降息。中国LPR改革后的首次报价今天亮相,彭博调查显示1年期LPR料在4.24%。据悉中国计划新增地方政府专项债额度,以进一步刺激经济。
盘面上,市场赚钱效应下降,量能较昨天有所减少,熊市久了,市场对行情的持续性没有信心。昨天融资盘增加了100多亿,今天也是兑现的节奏。题材方面,深圳标签的个股出现一些低位补涨,未来一段时间里深圳板块中叠加科技或者金融属性的依然值得关注。盘中军工、农业、稀土、煤炭等板块均有异动,但热点相对较散,其中煤炭板块的上涨得益于焦炭的去产能方案的推行,可关注其持续性。
技术层面,沪指上方缺口未补全,目前接近了2900点一线的筹码集中区域,上方压力较大,估计难以一下子突破,回踩概率偏大。而深成指与创业板指形态及筹码分布均优于沪指,那么未来上升的阻力更小,弹性更好。短线看,三大股指60分钟线部分指标均在高位钝化后走死叉,预计明天早盘会先有个下探的动作,而后窄幅震荡,能否回拉要看权重态度,这几天权重表现不及题材,分时图上也是黄线在上白线在下。再结合日线形态及指标看,预计下半周以调整为主,但调整幅度有限,三大股指均向5日线靠拢并寻找二次反弹点。
研报精选:
1、云计算:两大龙头用友网络与金蝶相继发布中报业绩,云业务收入115%、55%的增速验证爆炸的行业景气度。用友最获认可,有望借力华为在高端ERP国产替代进程中成最大赢家。高端市场年均150亿替代空间,用友在国产厂商中一骑绝尘,并已在部分客户开始替代。
2、会畅通讯:业绩拐点,2018年因收购净利润降幅过半,2019年业绩将显著回升,已预告中报同比增238.97%。,①并购数智源(增强视频融合能力)+并购明日实业(向视频硬件延伸),形成集“底层-应用-硬件”三位一体的完整视频技术架构体系,增厚业绩、提升实力;②会畅优势突出的云视频会议市场快速增长,未来5年将维持30%以上的复合增速。与美国网络会议服务商Zoom合作,是国内最早推出云视频会议服务的厂商之一。
3、轮胎:背靠我国巨大的汽车市场,轮胎巨头的雏形正在成型,对照普利司通百年成长史,“最有龙头像”的就是玲珑轮胎。已经通过强大产品力打入一汽、福特、通用等合资大厂,同时还是少数拥有海外(欧美)产能的企业,更低成本同时产能扩张带来确定性的增长,上半年开启结构性涨价叠加原材料价格下行,毛利率创17年以来新高。
4、油运:继上周上涨85%后,本周克拉克森VLCCTCE上涨34%至37239美元/天,其中TD3中东-中国航线涨至42123美元/天,连续3周上涨。当前运价比去年同期上涨240.5%,相比一月前上涨207%。券商预估VLCC油轮有望迎来不弱于14-15年级别的上行周期。果均值回到4万美元/天,中远海能、招商轮船对应仅8倍pe,如果回到6.5万,则仅4倍pe。
形态选股: